| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 817.00 | | 7 817.00 | 7 817.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 017.00 | 2 200.00 | 7 817.00 | 10 017.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 131.00 | | 8 131.00 | 8 131.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 8 509 255.00 | | 8 509 255.00 | 8 509 255.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 664 225.00 | 13 236.00 | 650 989.00 | 664 225.00 |
BZ Autres créances | 2 213 988.00 | | 2 213 988.00 | 2 213 988.00 |
CF Disponibilités | 33 036.00 | | 33 036.00 | 33 036.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 245.00 | | 2 245.00 | 2 245.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 430 879.00 | 13 236.00 | 11 417 643.00 | 11 430 879.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 440 896.00 | 15 436.00 | 11 425 460.00 | 11 440 896.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 317.00 | 317.00 | | 317.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 6 008.00 | 6 008.00 | | 6 008.00 |
DH Report à nouveau | -1 386 294.00 | -2 050.00 | | -1 386 294.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 182.00 | -1 384 244.00 | | 57 182.00 |
DL TOTAL (I) | -1 315 288.00 | -1 372 469.00 | | -1 315 288.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400 676.00 | 451 717.00 | | 400 676.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 182 082.00 | 2 278 278.00 | | 3 182 082.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 330 709.00 | 5 512 393.00 | | 7 330 709.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 731 909.00 | 173 969.00 | | 731 909.00 |
EA Autres dettes | 1 095 373.00 | 520 155.00 | | 1 095 373.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 740 748.00 | 8 936 512.00 | | 12 740 748.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 425 460.00 | 7 564 043.00 | | 11 425 460.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 13 541 574.00 | | 13 541 574.00 | 13 541 574.00 |
FG Production vendue services | 520 177.00 | | 520 177.00 | 520 177.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 061 752.00 | | 14 061 752.00 | 14 061 752.00 |
FM Production stockée | | | 2 378 546.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 440 297.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 077 216.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 751.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 158 798.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 617.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 537.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 967.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 350 384.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 914.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 720.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 720.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36 720.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 194.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 993.00 | 1 460.00 | | 3 993.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 993.00 | 1 460.00 | | 3 993.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5.00 | 3 942.00 | | 5.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5.00 | 3 942.00 | | 5.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 988.00 | -2 482.00 | | 3 988.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 444 290.00 | 10 674 261.00 | | 16 444 290.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 387 108.00 | 12 058 505.00 | | 16 387 108.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 182.00 | -1 384 244.00 | | 57 182.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 236.00 | | | 13 236.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 236.00 | | | 13 236.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 236.00 | | | 13 236.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 182 082.00 | 3 182 082.00 | | 3 182 082.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 330 709.00 | 7 330 709.00 | | 7 330 709.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 731 909.00 | 731 909.00 | | 731 909.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 095 373.00 | 1 095 373.00 | | 1 095 373.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 400 676.00 | 400 676.00 | | 400 676.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 880 458.00 | 2 880 458.00 | | 2 880 458.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 880 458.00 | 2 880 458.00 | | 2 880 458.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 740 748.00 | 12 740 748.00 | | 12 740 748.00 |