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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 314 979.00 | 141 748.00 | 173 230.00 | 314 979.00 |
AN Terrains | 4 367 967.00 | | 4 367 967.00 | 4 367 967.00 |
AP Constructions | 13 355 858.00 | 3 412 115.00 | 9 943 743.00 | 13 355 858.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 237.00 | 1 976.00 | 12 261.00 | 14 237.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 30 888.00 | | 30 888.00 | 30 888.00 |
BH Autres immobilisations financières | 370 100.00 | | 370 100.00 | 370 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 460 952.00 | 3 555 839.00 | 14 905 113.00 | 18 460 952.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 593.00 | 41 593.00 | | 41 593.00 |
BZ Autres créances | 67 537.00 | | 67 537.00 | 67 537.00 |
CF Disponibilités | 11 639.00 | | 11 639.00 | 11 639.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 329.00 | | 3 329.00 | 3 329.00 |
CJ TOTAL (II) | 124 098.00 | 41 593.00 | 82 504.00 | 124 098.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 585 050.00 | 3 597 433.00 | 14 987 618.00 | 18 585 050.00 |
CU Autres participations | 6 923.00 | | 6 923.00 | 6 923.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500 000.00 | | | 2 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -810 314.00 | | | -810 314.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -51 588.00 | | | -51 588.00 |
DL TOTAL (I) | 1 638 098.00 | | | 1 638 098.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 921 765.00 | | | 4 921 765.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 325 766.00 | | | 8 325 766.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 217.00 | | | 88 217.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 390.00 | | | 390.00 |
EA Autres dettes | 13 381.00 | | | 13 381.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 349 520.00 | | | 13 349 520.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 987 618.00 | | | 14 987 618.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 349 520.00 | | | 13 349 520.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 804 171.00 | | 804 171.00 | 804 171.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 804 171.00 | | 804 171.00 | 804 171.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 85 034.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 415.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 890 620.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 176 065.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 412.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 559 178.00 | |
GE Autres charges | | | 3 571.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 803 226.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 394.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 39 856.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 4 908.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 166 943.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 166 943.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -166 943.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -44 601.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 80 478.00 | | | 80 478.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 987.00 | | | 6 987.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 987.00 | | | 6 987.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 987.00 | | | -6 987.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 930 476.00 | | | 930 476.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 982 063.00 | | | 982 063.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -51 588.00 | | | -51 588.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 239 079.00 | | 221 874.00 | 18 239 079.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 407 911.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 460 952.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 314 979.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 738 063.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 314 979.00 | | | 314 979.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 685 189.00 | | 52 874.00 | 17 685 189.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 238 911.00 | | 169 000.00 | 238 911.00 |