| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 129 362.00 | 88 637.00 | 40 725.00 | 129 362.00 |
AN Terrains | 4 423 567.00 | | 4 423 567.00 | 4 423 567.00 |
AP Constructions | 13 578 258.00 | 5 536 770.00 | 8 041 488.00 | 13 578 258.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 237.00 | 8 884.00 | 5 353.00 | 14 237.00 |
AV Immobilisations en cours | 772 386.00 | | 772 386.00 | 772 386.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 30 888.00 | | 30 888.00 | 30 888.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 957 222.00 | 5 634 292.00 | 13 322 931.00 | 18 957 222.00 |
BZ Autres créances | 170 179.00 | | 170 179.00 | 170 179.00 |
CF Disponibilités | 81 429.00 | | 81 429.00 | 81 429.00 |
CJ TOTAL (II) | 251 608.00 | | 251 608.00 | 251 608.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 208 830.00 | 5 634 292.00 | 13 574 538.00 | 19 208 830.00 |
CU Autres participations | 6 923.00 | | 6 923.00 | 6 923.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500 000.00 | | | 2 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -821 379.00 | | | -821 379.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 109.00 | | | 66 109.00 |
DL TOTAL (I) | 1 744 730.00 | | | 1 744 730.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 025 396.00 | | | 2 025 396.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 753 244.00 | | | 9 753 244.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 073.00 | | | 35 073.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 324.00 | | | 324.00 |
EA Autres dettes | 15 771.00 | | | 15 771.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 829 808.00 | | | 11 829 808.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 574 538.00 | | | 13 574 538.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 829 808.00 | | | 11 829 808.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 086 644.00 | 543 027.00 | | 5 086 644.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 77 847.00 | 10 790.00 | | 77 847.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 008 797.00 | 532 236.00 | | 5 008 797.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 753 244.00 | 9 753 244.00 | | 9 753 244.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 073.00 | 35 073.00 | | 35 073.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 771.00 | 15 771.00 | | 15 771.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 488.00 | | 32 488.00 | 32 488.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 025 396.00 | 2 025 396.00 | | 2 025 396.00 |
VS Charges constatées d’avance | 170 179.00 | 170 179.00 | | 170 179.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 667.00 | 170 179.00 | 32 488.00 | 202 667.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 829 808.00 | 11 829 808.00 | | 11 829 808.00 |