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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 129 362.00 | 77 847.00 | 51 515.00 | 129 362.00 |
AN Terrains | 4 423 567.00 | | 4 423 567.00 | 4 423 567.00 |
AP Constructions | 13 578 258.00 | 5 001 754.00 | 8 576 505.00 | 13 578 258.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 237.00 | 7 043.00 | 7 194.00 | 14 237.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 30 888.00 | | 30 888.00 | 30 888.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 184 836.00 | 5 086 644.00 | 13 098 192.00 | 18 184 836.00 |
BZ Autres créances | 124 759.00 | | 124 759.00 | 124 759.00 |
CF Disponibilités | 47 080.00 | | 47 080.00 | 47 080.00 |
CJ TOTAL (II) | 171 839.00 | | 171 839.00 | 171 839.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 356 675.00 | 5 086 644.00 | 13 270 031.00 | 18 356 675.00 |
CU Autres participations | 6 923.00 | | 6 923.00 | 6 923.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500 000.00 | | | 2 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -863 336.00 | | | -863 336.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 957.00 | | | 41 957.00 |
DL TOTAL (I) | 1 678 621.00 | | | 1 678 621.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 844 708.00 | | | 844 708.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 689 721.00 | | | 10 689 721.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 637.00 | | | 29 637.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 282.00 | | | 282.00 |
EA Autres dettes | 27 062.00 | | | 27 062.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 591 410.00 | | | 11 591 410.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 270 031.00 | | | 13 270 031.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 591 410.00 | | | 11 591 410.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 674 914.00 | 559 909.00 | 151 935.00 | 4 674 914.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 200 452.00 | 29 331.00 | 151 935.00 | 200 452.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 474 463.00 | 530 578.00 | | 4 474 463.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 41 593.00 | | | 41 593.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 593.00 | | | 41 593.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 689 721.00 | | | 10 689 721.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 637.00 | | | 29 637.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 282.00 | | | 282.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 062.00 | | | 27 062.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 488.00 | | | 32 488.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 844 708.00 | | | 844 708.00 |
VS Charges constatées d’avance | 124 759.00 | 124 759.00 | | 124 759.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 247.00 | 124 759.00 | | 157 247.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 591 410.00 | | | 11 591 410.00 |