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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 367.00 | 31 094.00 | 15 274.00 | 46 367.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 367.00 | 31 094.00 | 15 274.00 | 46 367.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 801 352.00 | 128 731.00 | 3 672 621.00 | 3 801 352.00 |
BZ Autres créances | 828 013.00 | | 828 013.00 | 828 013.00 |
CF Disponibilités | 32 590.00 | | 32 590.00 | 32 590.00 |
CH Charges constatées d’avance | 875.00 | | 875.00 | 875.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 662 831.00 | 128 731.00 | 4 534 100.00 | 4 662 831.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 709 199.00 | 159 825.00 | 4 549 373.00 | 4 709 199.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 335 136.00 | 319 667.00 | | 335 136.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 297 867.00 | 315 469.00 | | 297 867.00 |
DL TOTAL (I) | 798 004.00 | 800 136.00 | | 798 004.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 573 573.00 | 415 029.00 | | 573 573.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 365 115.00 | 172 973.00 | | 365 115.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 218 752.00 | 227 495.00 | | 218 752.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 419 709.00 | 2 737 789.00 | | 2 419 709.00 |
EA Autres dettes | 174 222.00 | 182 343.00 | | 174 222.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 751 370.00 | 3 735 630.00 | | 3 751 370.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 549 373.00 | 4 535 766.00 | | 4 549 373.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 568 550.00 | 402 515.00 | | 568 550.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 365 115.00 | | | 365 115.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 655 261.00 | | 13 655 261.00 | 13 655 261.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 655 261.00 | | 13 655 261.00 | 13 655 261.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 548.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 174.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 807.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 730 791.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 727 170.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 440 011.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 834 146.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 384 581.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 232.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 835.00 | |
GE Autres charges | | | 2 843.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 406 818.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 323 973.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 88.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 88.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 004.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 004.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 916.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 310 056.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 717.00 | 293.00 | | 12 717.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 717.00 | 293.00 | | 12 717.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 717.00 | -293.00 | | -12 717.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -528.00 | | | -528.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 730 879.00 | 12 175 023.00 | | 13 730 879.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 433 011.00 | 11 859 554.00 | | 13 433 011.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 297 867.00 | 315 469.00 | | 297 867.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 223.00 | | 1 145.00 | 45 223.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 46 367.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 367.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 223.00 | | 1 145.00 | 45 223.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 862.00 | 4 232.00 | | 26 862.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 862.00 | 4 232.00 | | 26 862.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 116 053.00 | 13 835.00 | 1 157.00 | 116 053.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 116 053.00 | 13 835.00 | 1 157.00 | 116 053.00 |
7C TOTAL GENERAL | 116 053.00 | 13 835.00 | 1 157.00 | 116 053.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 835.00 | 1 157.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 218 752.00 | 218 752.00 | | 218 752.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 566 600.00 | 566 600.00 | | 566 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 914 043.00 | 914 043.00 | | 914 043.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 174 222.00 | 174 222.00 | | 174 222.00 |
UX Autres créances clients | 3 647 322.00 | | | 3 647 322.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 415.00 | | | 415.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 154 030.00 | | | 154 030.00 |
VB T. V. A. | 9 124.00 | | | 9 124.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 568 550.00 | 568 550.00 | | 568 550.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 023.00 | 5 023.00 | | 5 023.00 |
VI Groupe et associés | 365 115.00 | 365 115.00 | | 365 115.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 491.00 | | | 7 491.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 780 742.00 | | | 780 742.00 |
VP Divers | 33 847.00 | | | 33 847.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 051.00 | 23 051.00 | | 23 051.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 885.00 | | | 3 885.00 |
VS Charges constatées d’avance | 875.00 | | | 875.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 630 241.00 | 4 630 241.00 | | 4 630 241.00 |
VW T.V.A. | 916 015.00 | 916 015.00 | | 916 015.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 751 370.00 | 3 751 370.00 | | 3 751 370.00 |