| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 564.00 | 38 160.00 | 10 404.00 | 48 564.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 198.00 | | 3 198.00 | 3 198.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 762.00 | 38 160.00 | 34 602.00 | 72 762.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 740 538.00 | 132 419.00 | 2 608 119.00 | 2 740 538.00 |
BZ Autres créances | 18 616.00 | | 18 616.00 | 18 616.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 4 072.00 | | 4 072.00 | 4 072.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 763 226.00 | 132 419.00 | 2 630 807.00 | 2 763 226.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 835 988.00 | 170 579.00 | 2 665 409.00 | 2 835 988.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 198.00 | | | 3 198.00 |
CU Autres participations | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 305 068.00 | 383 004.00 | | 305 068.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 855.00 | 172 064.00 | | 161 855.00 |
DL TOTAL (I) | 631 922.00 | 720 068.00 | | 631 922.00 |
DP Provisions pour risques | 7 107.00 | | | 7 107.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 107.00 | | | 7 107.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 368 334.00 | 376 294.00 | | 368 334.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 221 693.00 | 466 398.00 | | 221 693.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 840.00 | 239 301.00 | | 130 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 285 174.00 | 2 154 345.00 | | 1 285 174.00 |
EA Autres dettes | 20 340.00 | 15 508.00 | | 20 340.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 026 380.00 | 3 251 846.00 | | 2 026 380.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 665 409.00 | 3 971 914.00 | | 2 665 409.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 361.00 | 376 294.00 | | 361.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 221 693.00 | | | 221 693.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 213 773.00 | | 8 213 773.00 | 8 213 773.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 213 773.00 | | 8 213 773.00 | 8 213 773.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 75 147.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 309.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 292 228.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 376 113.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 207 249.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 039 252.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 482 755.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 299.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 7 107.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 374.00 | |
GE Autres charges | | | 38.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 123 186.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 169 042.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 638.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 638.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 638.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 159 404.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 401.00 | | | 2 401.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50.00 | | | 50.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 451.00 | | | 2 451.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 555.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 555.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 451.00 | -2 555.00 | | 2 451.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 072.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 294 679.00 | 10 872 604.00 | | 8 294 679.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 132 824.00 | 10 700 540.00 | | 8 132 824.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 161 855.00 | 172 064.00 | | 161 855.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 564.00 | | 24 198.00 | 48 564.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 198.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 72 762.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 564.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 564.00 | | | 48 564.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 24 198.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 861.00 | 3 299.00 | | 34 861.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 861.00 | 3 299.00 | | 34 861.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 7 107.00 | | |
6T Sur comptes clients | 128 761.00 | 7 374.00 | 3 716.00 | 128 761.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 128 761.00 | 7 374.00 | 3 716.00 | 128 761.00 |
7C TOTAL GENERAL | 128 761.00 | 14 481.00 | 3 716.00 | 128 761.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 481.00 | 3 716.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 840.00 | 130 840.00 | | 130 840.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 356 165.00 | 356 165.00 | | 356 165.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 354 768.00 | 354 768.00 | | 354 768.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 340.00 | 20 340.00 | | 20 340.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 198.00 | 3 198.00 | | 3 198.00 |
UX Autres créances clients | 2 582 061.00 | 2 582 061.00 | | 2 582 061.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 158 477.00 | 158 477.00 | | 158 477.00 |
VB T. V. A. | 2 982.00 | 2 982.00 | | 2 982.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 368 334.00 | 368 334.00 | | 368 334.00 |
VI Groupe et associés | 221 693.00 | 221 693.00 | | 221 693.00 |
VP Divers | 7 349.00 | 7 349.00 | | 7 349.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 761.00 | 2 761.00 | | 2 761.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 285.00 | 8 285.00 | | 8 285.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 072.00 | 4 072.00 | | 4 072.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 766 424.00 | 2 766 424.00 | | 2 766 424.00 |
VW T.V.A. | 571 479.00 | 571 479.00 | | 571 479.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 026 380.00 | 2 026 380.00 | | 2 026 380.00 |