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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 564.00 | 34 861.00 | 13 703.00 | 48 564.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 564.00 | 34 861.00 | 13 703.00 | 48 564.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 657 358.00 | 128 761.00 | 3 528 597.00 | 3 657 358.00 |
BZ Autres créances | 425 922.00 | | 425 922.00 | 425 922.00 |
CF Disponibilités | 2 762.00 | | 2 762.00 | 2 762.00 |
CH Charges constatées d’avance | 931.00 | | 931.00 | 931.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 086 973.00 | 128 761.00 | 3 958 211.00 | 4 086 973.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 135 537.00 | 163 622.00 | 3 971 915.00 | 4 135 537.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1.00 | | | 1.00 |
DG Autres réserves | 383 004.00 | 335 136.00 | | 383 004.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 064.00 | 297 867.00 | | 172 064.00 |
DL TOTAL (I) | 720 068.00 | 798 004.00 | | 720 068.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 376 294.00 | 573 573.00 | | 376 294.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 466 398.00 | 365 115.00 | | 466 398.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 239 301.00 | 218 752.00 | | 239 301.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 154 345.00 | 2 419 709.00 | | 2 154 345.00 |
EA Autres dettes | 15 508.00 | 174 222.00 | | 15 508.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 251 846.00 | 3 751 370.00 | | 3 251 846.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 971 914.00 | 4 549 373.00 | | 3 971 914.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 251 846.00 | 3 751 370.00 | | 3 251 846.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 376 294.00 | 568 550.00 | | 376 294.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 831 620.00 | | 10 831 620.00 | 10 831 620.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 831 620.00 | | 10 831 620.00 | 10 831 620.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 063.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 215.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 707.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 872 604.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 950 552.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 361 628.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 368 949.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 988 277.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 767.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 177.00 | |
GE Autres charges | | | 487.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 681 838.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 190 767.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 219.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 219.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 219.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 173 547.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 555.00 | 12 717.00 | | 2 555.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 555.00 | 12 717.00 | | 2 555.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 555.00 | -12 717.00 | | -2 555.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 072.00 | -528.00 | | -1 072.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 872 604.00 | 13 730 879.00 | | 10 872 604.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 700 540.00 | 13 433 011.00 | | 10 700 540.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 172 064.00 | 297 867.00 | | 172 064.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 367.00 | | 2 196.00 | 46 367.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 48 564.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 564.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 367.00 | | 2 196.00 | 46 367.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 094.00 | 3 767.00 | | 31 094.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 094.00 | 3 767.00 | | 31 094.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 128 731.00 | 8 177.00 | 8 147.00 | 128 731.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 128 731.00 | 8 177.00 | 8 147.00 | 128 731.00 |
7C TOTAL GENERAL | 128 731.00 | 8 177.00 | 8 147.00 | 128 731.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 177.00 | 8 147.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 239 301.00 | 239 301.00 | | 239 301.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 598 506.00 | 598 506.00 | | 598 506.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 701 644.00 | 701 644.00 | | 701 644.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 508.00 | 15 508.00 | | 15 508.00 |
UX Autres créances clients | 3 503 271.00 | 3 503 271.00 | | 3 503 271.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 154 087.00 | 154 087.00 | | 154 087.00 |
VB T. V. A. | 20 932.00 | 20 932.00 | | 20 932.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 376 294.00 | 376 294.00 | | 376 294.00 |
VI Groupe et associés | 466 398.00 | 466 398.00 | | 466 398.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 023.00 | | | 5 023.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 368 830.00 | 368 830.00 | | 368 830.00 |
VP Divers | 34 417.00 | 34 417.00 | | 34 417.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 044.00 | 6 044.00 | | 6 044.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 743.00 | 1 743.00 | | 1 743.00 |
VS Charges constatées d’avance | 931.00 | 931.00 | | 931.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 084 211.00 | 4 084 211.00 | | 4 084 211.00 |
VW T.V.A. | 848 151.00 | 848 151.00 | | 848 151.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 251 848.00 | 3 251 846.00 | | 3 251 848.00 |