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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | 40 000.00 | 60 000.00 | 100 000.00 |
AP Constructions | 3 025.00 | 2 497.00 | 527.00 | 3 025.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 225.00 | 7 042.00 | 182.00 | 7 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 788.00 | 12 890.00 | 897.00 | 13 788.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 039.00 | 62 431.00 | 63 607.00 | 126 039.00 |
BT Marchandises | 1 323.00 | | 1 323.00 | 1 323.00 |
BZ Autres créances | 612.00 | | 612.00 | 612.00 |
CF Disponibilités | 217.00 | | 217.00 | 217.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 153.00 | | 2 153.00 | 2 153.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 128 192.00 | 62 431.00 | 65 760.00 | 128 192.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | -8 463.00 | | | -8 463.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 125.00 | | | 5 125.00 |
DL TOTAL (I) | -337.00 | | | -337.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 995.00 | | | 11 995.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 209.00 | | | 11 209.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 861.00 | | | 17 861.00 |
EA Autres dettes | 25 031.00 | | | 25 031.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 098.00 | | | 66 098.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 65 760.00 | | | 65 760.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66 098.00 | | | 66 098.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 109 024.00 | | 109 024.00 | 109 024.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 109 024.00 | | 109 024.00 | 109 024.00 |
FQ Autres produits | | | 2 613.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 111 637.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 737.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 323.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 056.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 188.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 445.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 411.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 590.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 20 000.00 | |
GE Autres charges | | | 261.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 128 369.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 731.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 159.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 159.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -159.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 890.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 20.00 | | | 20.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32 016.00 | | | 32 016.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 016.00 | | | 32 016.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 016.00 | | | 22 016.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 143 654.00 | | | 143 654.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 138 528.00 | | | 138 528.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 125.00 | | | 5 125.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 126 039.00 | | | 126 039.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 126 039.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 039.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 039.00 | | | 24 039.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 840.00 | 3 590.00 | | 18 840.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 840.00 | 3 590.00 | | 18 840.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 209.00 | 11 209.00 | | 11 209.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 139.00 | 1 139.00 | | 1 139.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 798.00 | 14 798.00 | | 14 798.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 031.00 | 25 031.00 | | 25 031.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VC Groupe et associés | 612.00 | | | 612.00 |
VI Groupe et associés | 11 995.00 | 11 995.00 | | 11 995.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 207.00 | 1 207.00 | | 1 207.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 612.00 | 612.00 | 2 000.00 | 2 612.00 |
VW T.V.A. | 716.00 | 716.00 | | 716.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 098.00 | 66 098.00 | | 66 098.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 672.00 | | | 3 672.00 |
ST Autres comptes | 9 699.00 | | | 9 699.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 49 285.00 | | | 49 285.00 |
YT Sous‐traitance | 400.00 | | | 400.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 188.00 | | | 2 188.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 188.00 | | | 2 188.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 63 056.00 | | | 63 056.00 |