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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 84 374.00 | 33 066.00 | 51 308.00 | 84 374.00 |
040 Immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 186 374.00 | 33 066.00 | 153 308.00 | 186 374.00 |
060 Stock marchandises | 2 242.00 | | 2 242.00 | 2 242.00 |
072 Créances – Autres | 26 480.00 | | 26 480.00 | 26 480.00 |
084 Disponibilités | 16 594.00 | | 16 594.00 | 16 594.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 45 316.00 | | 45 316.00 | 45 316.00 |
110 Total général Actif | 231 690.00 | 33 066.00 | 198 624.00 | 231 690.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 233.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 73 603.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 77 836.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 51 842.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 751.00 | |
172 Autres dettes | | | 42 196.00 | |
176 Total des dettes | | | 120 788.00 | |
180 Total général Passif | | | 198 624.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 27 107.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 155 606.00 | | | 155 606.00 |
230 Autres produits | 55.00 | | | 55.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 155 661.00 | | | 155 661.00 |
242 Autres charges externes. | 51 247.00 | | | 51 247.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -1.00 | | | -1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 28 927.00 | | | 28 927.00 |
252 Charges sociales | 577.00 | | | 577.00 |
262 Autres charges | 33.00 | | | 33.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 80 784.00 | | | 80 784.00 |
270 Résultat d’exploitation | 74 876.00 | | | 74 876.00 |
294 Charges financières | 1 273.00 | | | 1 273.00 |
310 Bénéfice ou perte | 73 603.00 | | | 73 603.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 27 107.00 | | | 27 107.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 159 268.00 | | | 159 268.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 27 107.00 | | | 27 107.00 |