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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 53 974.00 | 36 982.00 | 16 992.00 | 53 974.00 |
040 Immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 155 974.00 | 36 982.00 | 118 992.00 | 155 974.00 |
060 Stock marchandises | 4 285.00 | | 4 285.00 | 4 285.00 |
072 Créances – Autres | 38 022.00 | | 38 022.00 | 38 022.00 |
084 Disponibilités | 12 097.00 | | 12 097.00 | 12 097.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 55 903.00 | | 55 903.00 | 55 903.00 |
110 Total général Actif | 211 877.00 | 36 982.00 | 174 895.00 | 211 877.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 74 836.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -23 280.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 54 555.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 43 415.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 174.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 766.00 | |
172 Autres dettes | | | 49 984.00 | |
176 Total des dettes | | | 120 340.00 | |
180 Total général Passif | | | 174 895.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 909.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 12 210.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 113 582.00 | | | 113 582.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 36 919.00 | | | 36 919.00 |
230 Autres produits | 15.00 | | | 15.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 150 516.00 | | | 150 516.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 39 653.00 | | | 39 653.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 043.00 | | | -2 043.00 |
242 Autres charges externes. | 65 699.00 | | | 65 699.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 324.00 | | | 1 324.00 |
250 Rémunérations du personnel | 35 020.00 | | | 35 020.00 |
252 Charges sociales | 8 149.00 | | | 8 149.00 |
254 Dotations aux amortissements | 20 978.00 | | | 20 978.00 |
262 Autres charges | 2 261.00 | | | 2 261.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 171 040.00 | | | 171 040.00 |
270 Résultat d’exploitation | -20 524.00 | | | -20 524.00 |
290 Produits exceptionnels | 13 333.00 | | | 13 333.00 |
294 Charges financières | 1 768.00 | | | 1 768.00 |
300 Charges exceptionnelles | 14 322.00 | | | 14 322.00 |
310 Bénéfice ou perte | -23 280.00 | | | -23 280.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 909.00 | | | 909.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 186 374.00 | | | 186 374.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 909.00 | | | 909.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 31 310.00 | | | 31 310.00 |