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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 7 570.00 | 6 610.00 | 960.00 | 7 570.00 |
040 Immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 7 720.00 | 6 610.00 | 1 110.00 | 7 720.00 |
060 Stock marchandises | 32 050.00 | | 32 050.00 | 32 050.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 44 071.00 | | 44 071.00 | 44 071.00 |
072 Créances – Autres | 795.00 | | 795.00 | 795.00 |
084 Disponibilités | 38 533.00 | | 38 533.00 | 38 533.00 |
092 Charges constatées d’avance | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 115 524.00 | | 115 524.00 | 115 524.00 |
110 Total général Actif | 123 244.00 | 6 610.00 | 116 634.00 | 123 244.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 50 942.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 348.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 68 490.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 194.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 26 209.00 | | |
172 Autres dettes | | | 40 950.00 | |
176 Total des dettes | | | 48 144.00 | |
180 Total général Passif | | | 116 634.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 15 579.00 | | | 15 579.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 122 943.00 | 110 289.00 | | 122 943.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 1 130.00 | | | 1 130.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 33 675.00 | 25 851.00 | | 33 675.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 833.00 | 4 800.00 | | 3 833.00 |
230 Autres produits | 2.00 | 3.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 160 453.00 | 140 943.00 | | 160 453.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 055.00 | 23 935.00 | | 10 055.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 513.00 | -16 523.00 | | -1 513.00 |
242 Autres charges externes. | 63 591.00 | 59 675.00 | | 63 591.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 329.00 | 240.00 | | 329.00 |
250 Rémunérations du personnel | 52 059.00 | 43 008.00 | | 52 059.00 |
252 Charges sociales | 2 030.00 | 644.00 | | 2 030.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 159.00 | 2 322.00 | | 1 159.00 |
262 Autres charges | 14 577.00 | 12 094.00 | | 14 577.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 142 287.00 | 125 395.00 | | 142 287.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 167.00 | 15 548.00 | | 18 167.00 |
280 Produits financiers | 32.00 | 12.00 | | 32.00 |
290 Produits exceptionnels | 25.00 | | | 25.00 |
294 Charges financières | 167.00 | 22.00 | | 167.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 483.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 709.00 | 2 258.00 | | 2 709.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 348.00 | 12 797.00 | | 15 348.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 7 720.00 | | | 7 720.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 802.00 | | | 27 802.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 094.00 | | | 11 094.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |