| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 8 311.00 | 6 991.00 | 1 321.00 | 8 311.00 |
040 Immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 8 461.00 | 6 991.00 | 1 471.00 | 8 461.00 |
060 Stock marchandises | 33 454.00 | | 33 454.00 | 33 454.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 39 672.00 | | 39 672.00 | 39 672.00 |
072 Créances – Autres | 6 468.00 | | 6 468.00 | 6 468.00 |
084 Disponibilités | 16 790.00 | | 16 790.00 | 16 790.00 |
092 Charges constatées d’avance | 182.00 | | 182.00 | 182.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 96 566.00 | | 96 566.00 | 96 566.00 |
110 Total général Actif | 105 027.00 | 6 991.00 | 98 036.00 | 105 027.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 64 579.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -17 428.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 49 351.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 163.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 36 402.00 | | |
172 Autres dettes | | | 42 522.00 | |
176 Total des dettes | | | 48 685.00 | |
180 Total général Passif | | | 98 036.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 791.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 3 238.00 | | | 3 238.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 48 155.00 | 74 605.00 | | 48 155.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 36 774.00 | 31 630.00 | | 36 774.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 620.00 | 20 660.00 | | 5 620.00 |
230 Autres produits | 732.00 | 2.00 | | 732.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 91 282.00 | 126 897.00 | | 91 282.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 799.00 | 7 726.00 | | 5 799.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 068.00 | -3 473.00 | | 2 068.00 |
242 Autres charges externes. | 37 059.00 | 49 789.00 | | 37 059.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 452.00 | | | 452.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 640.00 | 734.00 | | 640.00 |
250 Rémunérations du personnel | 60 265.00 | 60 685.00 | | 60 265.00 |
252 Charges sociales | 449.00 | 6 288.00 | | 449.00 |
254 Dotations aux amortissements | 700.00 | 1 330.00 | | 700.00 |
262 Autres charges | 1 874.00 | 5 254.00 | | 1 874.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 108 854.00 | 128 334.00 | | 108 854.00 |
270 Résultat d’exploitation | -17 573.00 | -1 437.00 | | -17 573.00 |
280 Produits financiers | 145.00 | 5.00 | | 145.00 |
294 Charges financières | | 64.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | | 215.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -17 428.00 | -1 711.00 | | -17 428.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 791.00 | | | 791.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 9 320.00 | | | 9 320.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 791.00 | | | 791.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 649.00 | | | 1 649.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 073.00 | | | 11 073.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 125.00 | | | 4 125.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |