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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 9 170.00 | 7 940.00 | 1 230.00 | 9 170.00 |
040 Immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 9 320.00 | 7 940.00 | 1 380.00 | 9 320.00 |
060 Stock marchandises | 35 522.00 | | 35 522.00 | 35 522.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 27 084.00 | | 27 084.00 | 27 084.00 |
072 Créances – Autres | 11 998.00 | | 11 998.00 | 11 998.00 |
084 Disponibilités | 25 761.00 | | 25 761.00 | 25 761.00 |
092 Charges constatées d’avance | 182.00 | | 182.00 | 182.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 100 548.00 | | 100 548.00 | 100 548.00 |
110 Total général Actif | 109 867.00 | 7 940.00 | 101 928.00 | 109 867.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 66 290.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 711.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 66 779.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 628.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 30 633.00 | | |
172 Autres dettes | | | 33 521.00 | |
176 Total des dettes | | | 35 149.00 | |
180 Total général Passif | | | 101 928.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 600.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 12 813.00 | | | 12 813.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 74 605.00 | 122 943.00 | | 74 605.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 31 630.00 | 33 675.00 | | 31 630.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 20 660.00 | 3 833.00 | | 20 660.00 |
230 Autres produits | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 126 897.00 | 160 453.00 | | 126 897.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 726.00 | 10 055.00 | | 7 726.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 473.00 | -1 513.00 | | -3 473.00 |
242 Autres charges externes. | 49 789.00 | 63 591.00 | | 49 789.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 76.00 | | | 76.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 734.00 | 329.00 | | 734.00 |
250 Rémunérations du personnel | 60 685.00 | 52 059.00 | | 60 685.00 |
252 Charges sociales | 6 288.00 | 2 030.00 | | 6 288.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 330.00 | 1 159.00 | | 1 330.00 |
262 Autres charges | 5 254.00 | 14 577.00 | | 5 254.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 128 334.00 | 142 287.00 | | 128 334.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 437.00 | 18 167.00 | | -1 437.00 |
280 Produits financiers | 5.00 | 32.00 | | 5.00 |
290 Produits exceptionnels | | 25.00 | | |
294 Charges financières | 64.00 | 167.00 | | 64.00 |
300 Charges exceptionnelles | 215.00 | | | 215.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 2 709.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -1 711.00 | 15 348.00 | | -1 711.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 7 720.00 | | | 7 720.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 831.00 | | | 16 831.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 082.00 | | | 8 082.00 |