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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 876.00 | 902.00 | 974.00 | 1 876.00 |
028 Immobilisations corporelles | 9 204.00 | 8 824.00 | 380.00 | 9 204.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 51 094.00 | 9 726.00 | 41 369.00 | 51 094.00 |
060 Stock marchandises | 5 847.00 | | 5 847.00 | 5 847.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 855.00 | | 2 855.00 | 2 855.00 |
072 Créances – Autres | 5 255.00 | | 5 255.00 | 5 255.00 |
084 Disponibilités | 2 124.00 | | 2 124.00 | 2 124.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 354.00 | | 2 354.00 | 2 354.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 18 490.00 | | 18 490.00 | 18 490.00 |
110 Total général Actif | 69 584.00 | 9 726.00 | 59 859.00 | 69 584.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 939.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 415.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -854.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 421.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 40 946.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 94.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 346.00 | |
176 Total des dettes | | | 60 712.00 | |
180 Total général Passif | | | 59 859.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 292.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 125.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 124 392.00 | | | 124 392.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 897.00 | | | 2 897.00 |
230 Autres produits | 370.00 | | | 370.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 127 660.00 | | | 127 660.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 60 559.00 | | | 60 559.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -319.00 | | | -319.00 |
242 Autres charges externes. | 24 260.00 | | | 24 260.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 691.00 | | | 691.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 218.00 | | | 1 218.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 212.00 | | | 1 212.00 |
250 Rémunérations du personnel | 39 661.00 | | | 39 661.00 |
252 Charges sociales | 5 213.00 | | | 5 213.00 |
254 Dotations aux amortissements | 386.00 | | | 386.00 |
262 Autres charges | 28.00 | | | 28.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 131 006.00 | | | 131 006.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 346.00 | | | -3 346.00 |
290 Produits exceptionnels | 125.00 | | | 125.00 |
294 Charges financières | 194.00 | | | 194.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 415.00 | | | -3 415.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 292.00 | | | 292.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 51 503.00 | | | 51 503.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 307.00 | | | 307.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 715.00 | | | 715.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 125.00 | | | 125.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 125.00 | | | 125.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 818.00 | | | 12 818.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 396.00 | | | 9 396.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |