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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 876.00 | 1 152.00 | 723.00 | 1 876.00 |
028 Immobilisations corporelles | 8 795.00 | 8 028.00 | 767.00 | 8 795.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 50 686.00 | 9 180.00 | 41 506.00 | 50 686.00 |
060 Stock marchandises | 5 521.00 | | 5 521.00 | 5 521.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
072 Créances – Autres | 2 752.00 | | 2 752.00 | 2 752.00 |
084 Disponibilités | 2 165.00 | | 2 165.00 | 2 165.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 083.00 | | 3 083.00 | 3 083.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 23 121.00 | | 23 121.00 | 23 121.00 |
110 Total général Actif | 73 807.00 | 9 180.00 | 64 627.00 | 73 807.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -8 436.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 178.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -759.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 82.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 59 629.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 095.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 674.00 | |
176 Total des dettes | | | 65 385.00 | |
180 Total général Passif | | | 64 627.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 783.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 123 254.00 | | | 123 254.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 994.00 | | | 1 994.00 |
230 Autres produits | 391.00 | | | 391.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 125 640.00 | | | 125 640.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 62 983.00 | | | 62 983.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 122.00 | | | 122.00 |
242 Autres charges externes. | 24 028.00 | | | 24 028.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 561.00 | | | 561.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 734.00 | | | 734.00 |
250 Rémunérations du personnel | 29 966.00 | | | 29 966.00 |
252 Charges sociales | 5 413.00 | | | 5 413.00 |
254 Dotations aux amortissements | 205.00 | | | 205.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 123 453.00 | | | 123 453.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 187.00 | | | 2 187.00 |
294 Charges financières | 9.00 | | | 9.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 178.00 | | | 2 178.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 783.00 | | | 783.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 50 544.00 | | | 50 544.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 783.00 | | | 783.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 642.00 | | | 642.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 080.00 | | | 13 080.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 078.00 | | | 9 078.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |