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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 876.00 | 1 027.00 | 848.00 | 1 876.00 |
028 Immobilisations corporelles | 8 654.00 | 8 590.00 | 64.00 | 8 654.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 50 544.00 | 9 617.00 | 40 927.00 | 50 544.00 |
060 Stock marchandises | 5 643.00 | | 5 643.00 | 5 643.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 719.00 | | 3 719.00 | 3 719.00 |
072 Créances – Autres | 4 937.00 | | 4 937.00 | 4 937.00 |
084 Disponibilités | 3 006.00 | | 3 006.00 | 3 006.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 549.00 | | 2 549.00 | 2 549.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 19 854.00 | | 19 854.00 | 19 854.00 |
110 Total général Actif | 70 398.00 | 9 617.00 | 60 781.00 | 70 398.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -6 354.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 083.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -2 936.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 032.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 52 073.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 095.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 613.00 | |
176 Total des dettes | | | 63 718.00 | |
180 Total général Passif | | | 60 781.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 127 414.00 | | | 127 414.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 3 560.00 | | | 3 560.00 |
230 Autres produits | 274.00 | | | 274.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 131 248.00 | | | 131 248.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 68 206.00 | | | 68 206.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 204.00 | | | 204.00 |
242 Autres charges externes. | 23 374.00 | | | 23 374.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 563.00 | | | 563.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 484.00 | | | 484.00 |
250 Rémunérations du personnel | 34 827.00 | | | 34 827.00 |
252 Charges sociales | 5 744.00 | | | 5 744.00 |
254 Dotations aux amortissements | 441.00 | | | 441.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 133 279.00 | | | 133 279.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 032.00 | | | -2 032.00 |
294 Charges financières | 51.00 | | | 51.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 083.00 | | | -2 083.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 51 094.00 | | | 51 094.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 550.00 | | | 550.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 576.00 | | | 13 576.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 046.00 | | | 10 046.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |