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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 449 284.00 | 246 996.00 | 202 288.00 | 449 284.00 |
040 Immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 449 434.00 | 246 996.00 | 202 438.00 | 449 434.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 585.00 | | 1 585.00 | 1 585.00 |
072 Créances – Autres | 5 612.00 | | 5 612.00 | 5 612.00 |
084 Disponibilités | 37 758.00 | | 37 758.00 | 37 758.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 343.00 | | 2 343.00 | 2 343.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 47 298.00 | | 47 298.00 | 47 298.00 |
110 Total général Actif | 496 732.00 | 246 996.00 | 249 736.00 | 496 732.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 19 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 53 445.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 15 677.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 99 122.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 138 723.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 131.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 112.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 647.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 647.00 | |
176 Total des dettes | | | 150 614.00 | |
180 Total général Passif | | | 249 736.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 800.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 49 050.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 113 249.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 88 183.00 | | | 88 183.00 |
230 Autres produits | 1 890.00 | | | 1 890.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 90 074.00 | | | 90 074.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 9 038.00 | | | 9 038.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 017.00 | | | 1 017.00 |
242 Autres charges externes. | 10 578.00 | | | 10 578.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 358.00 | | | 358.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 358.00 | | | 358.00 |
254 Dotations aux amortissements | 62 750.00 | | | 62 750.00 |
262 Autres charges | 172.00 | | | 172.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 83 912.00 | | | 83 912.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 161.00 | | | 6 161.00 |
280 Produits financiers | 7.00 | | | 7.00 |
290 Produits exceptionnels | 59 067.00 | | | 59 067.00 |
294 Charges financières | 2 349.00 | | | 2 349.00 |
300 Charges exceptionnelles | 9 441.00 | | | 9 441.00 |
310 Bénéfice ou perte | 53 445.00 | | | 53 445.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 516 134.00 | | | 516 134.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 72 500.00 | | | 72 500.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 9 441.00 | | | 9 441.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 49 050.00 | | | 49 050.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 281.00 | | | 20 281.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 060.00 | | | 3 060.00 |