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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 561 814.00 | 288 898.00 | 272 916.00 | 561 814.00 |
040 Immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 561 964.00 | 288 898.00 | 273 066.00 | 561 964.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 117.00 | | 2 117.00 | 2 117.00 |
072 Créances – Autres | 17 978.00 | | 17 978.00 | 17 978.00 |
084 Disponibilités | 21 985.00 | | 21 985.00 | 21 985.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 195.00 | | 2 195.00 | 2 195.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 44 276.00 | | 44 276.00 | 44 276.00 |
110 Total général Actif | 606 239.00 | 288 898.00 | 317 341.00 | 606 239.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 19 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 809.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 26 041.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 79 850.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 212 562.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 543.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 21 387.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 387.00 | |
176 Total des dettes | | | 237 492.00 | |
180 Total général Passif | | | 317 341.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 96 930.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 19 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 159 640.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 110 579.00 | | | 110 579.00 |
230 Autres produits | 3 752.00 | | | 3 752.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 114 331.00 | | | 114 331.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 15 095.00 | | | 15 095.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -542.00 | | | -542.00 |
242 Autres charges externes. | 20 523.00 | | | 20 523.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 403.00 | | | 403.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 523.00 | | | 523.00 |
254 Dotations aux amortissements | 59 244.00 | | | 59 244.00 |
262 Autres charges | 580.00 | | | 580.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 95 423.00 | | | 95 423.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 908.00 | | | 18 908.00 |
280 Produits financiers | 7.00 | | | 7.00 |
290 Produits exceptionnels | 20 767.00 | | | 20 767.00 |
294 Charges financières | 1 975.00 | | | 1 975.00 |
300 Charges exceptionnelles | 13 898.00 | | | 13 898.00 |
310 Bénéfice ou perte | 23 809.00 | | | 23 809.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 96 930.00 | | | 96 930.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 500 034.00 | | | 500 034.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 96 930.00 | | | 96 930.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 639.00 | | | 18 639.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 134.00 | | | 7 134.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 13 898.00 | | | 13 898.00 |
604 DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 1 767.00 | | | 1 767.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 13 898.00 | | | 13 898.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 767.00 | | | 1 767.00 |