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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 499 884.00 | 264 654.00 | 235 229.00 | 499 884.00 |
040 Immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 500 034.00 | 264 654.00 | 235 379.00 | 500 034.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 575.00 | | 1 575.00 | 1 575.00 |
072 Créances – Autres | 18 808.00 | | 18 808.00 | 18 808.00 |
084 Disponibilités | 5 817.00 | | 5 817.00 | 5 817.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 611.00 | | 2 611.00 | 2 611.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 28 812.00 | | 28 812.00 | 28 812.00 |
110 Total général Actif | 528 846.00 | 264 654.00 | 264 191.00 | 528 846.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 19 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 468.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 13 910.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 66 378.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 178 968.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 027.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 819.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 819.00 | |
176 Total des dettes | | | 197 813.00 | |
180 Total général Passif | | | 264 191.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 105 600.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 33 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 125 958.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 105 600.00 | | | 105 600.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 449 434.00 | | | 449 434.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 105 600.00 | | | 105 600.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 221.00 | | | 18 221.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 945.00 | | | 5 945.00 |
604 DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 1 767.00 | | | 1 767.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 767.00 | | | 1 767.00 |