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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 212 848.00 | | 3 212 848.00 | 3 212 848.00 |
BZ Autres créances | 337 012.00 | | 337 012.00 | 337 012.00 |
CF Disponibilités | 285 217.00 | | 285 217.00 | 285 217.00 |
CJ TOTAL (II) | 622 229.00 | | 622 229.00 | 622 229.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 835 077.00 | | 3 835 077.00 | 3 835 077.00 |
CU Autres participations | 3 212 848.00 | | 3 212 848.00 | 3 212 848.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 599 530.00 | 1 599 530.00 | | 1 599 530.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 276.00 | 17 276.00 | | 17 276.00 |
DG Autres réserves | 273 731.00 | 273 731.00 | | 273 731.00 |
DH Report à nouveau | -1 503 868.00 | -1 689 741.00 | | -1 503 868.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 205 758.00 | 185 873.00 | | 205 758.00 |
DK Provisions réglementées | 13 000.00 | 12 523.00 | | 13 000.00 |
DL TOTAL (I) | 605 427.00 | 399 193.00 | | 605 427.00 |
DP Provisions pour risques | 1 893 695.00 | 1 893 695.00 | | 1 893 695.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 893 695.00 | 1 893 695.00 | | 1 893 695.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 516 045.00 | 767 029.00 | | 516 045.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 808 252.00 | 654 052.00 | | 808 252.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 250.00 | 6 180.00 | | 11 250.00 |
EA Autres dettes | 408.00 | | | 408.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 335 955.00 | 1 427 261.00 | | 1 335 955.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 835 077.00 | 3 720 149.00 | | 3 835 077.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 251 439.00 | 505 030.00 | | 251 439.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 522.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 522.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 522.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 242 691.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 242 691.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 186.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 186.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 216 505.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 188 983.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 14 508.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 477.00 | 2 600.00 | | 477.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 477.00 | 17 108.00 | | 477.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -477.00 | -17 108.00 | | -477.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -17 252.00 | -26 709.00 | | -17 252.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 242 691.00 | 242 691.00 | | 242 691.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 933.00 | 56 818.00 | | 36 933.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 205 758.00 | 185 873.00 | | 205 758.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 236 138.00 | | | 3 236 138.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 23 698.00 | | | 23 698.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 212 848.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 212 848.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 212 440.00 | | | 3 212 440.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 698.00 | | 23 698.00 | 23 698.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 23 698.00 | | 23 698.00 | 23 698.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 808 252.00 | 808 252.00 | | 808 252.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 250.00 | 11 250.00 | | 11 250.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 516 045.00 | 264 606.00 | 251 439.00 | 516 045.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 246 170.00 | | | 246 170.00 |
VP Divers | 337 012.00 | | | 337 012.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 337 012.00 | 337 012.00 | | 337 012.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 335 955.00 | 1 084 516.00 | 251 439.00 | 1 335 955.00 |