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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 212 848.00 | | 3 212 848.00 | 3 212 848.00 |
BZ Autres créances | 2 813 059.00 | | 2 813 059.00 | 2 813 059.00 |
CF Disponibilités | 98 634.00 | | 98 634.00 | 98 634.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 911 693.00 | | 2 911 693.00 | 2 911 693.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 124 541.00 | | 6 124 541.00 | 6 124 541.00 |
CU Autres participations | 3 212 848.00 | | 3 212 848.00 | 3 212 848.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 599 530.00 | 1 599 530.00 | | 1 599 530.00 |
DD Réserve légale (1) | 131 309.00 | 17 276.00 | | 131 309.00 |
DG Autres réserves | 1 410 340.00 | 273 731.00 | | 1 410 340.00 |
DH Report à nouveau | | -1 030 014.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 008 886.00 | 2 280 656.00 | | 1 008 886.00 |
DK Provisions réglementées | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DL TOTAL (I) | 4 163 065.00 | 3 154 179.00 | | 4 163 065.00 |
DP Provisions pour risques | 1 893 695.00 | 1 893 695.00 | | 1 893 695.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 893 695.00 | 1 893 695.00 | | 1 893 695.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 122 005.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 6 699.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 068.00 | 12 300.00 | | 48 068.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 305.00 | 265 314.00 | | 19 305.00 |
EA Autres dettes | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 781.00 | 406 726.00 | | 67 781.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 124 541.00 | 5 454 600.00 | | 6 124 541.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 781.00 | 287 590.00 | | 67 781.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 778.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 778.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -42 778.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 050 620.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 050 620.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 693.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 693.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 049 927.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 007 150.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 26 341.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 26 341.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 26 341.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 736.00 | | | -1 736.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 050 620.00 | 2 317 222.00 | | 1 050 620.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 734.00 | 36 566.00 | | 41 734.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 008 886.00 | 2 280 656.00 | | 1 008 886.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 212 848.00 | | | 3 212 848.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 212 848.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 212 848.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 212 848.00 | | | 3 212 848.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 068.00 | 48 068.00 | | 48 068.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 305.00 | 19 305.00 | | 19 305.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 119 135.00 | | | 119 135.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 813 059.00 | 2 813 059.00 | | 2 813 059.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 813 059.00 | 2 813 059.00 | | 2 813 059.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 781.00 | 67 781.00 | | 67 781.00 |