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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 215 362.00 | | 3 215 362.00 | 3 215 362.00 |
BZ Autres créances | 2 262 293.00 | | 2 262 293.00 | 2 262 293.00 |
CF Disponibilités | 351 495.00 | | 351 495.00 | 351 495.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 613 789.00 | | 2 613 789.00 | 2 613 789.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 829 151.00 | | 5 829 151.00 | 5 829 151.00 |
CU Autres participations | 3 215 362.00 | | 3 215 362.00 | 3 215 362.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 599 530.00 | 1 599 530.00 | | 1 599 530.00 |
DD Réserve légale (1) | 159 953.00 | 131 309.00 | | 159 953.00 |
DG Autres réserves | | 1 410 340.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 602 116.00 | 1 008 886.00 | | 1 602 116.00 |
DK Provisions réglementées | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DL TOTAL (I) | 3 374 599.00 | 4 163 065.00 | | 3 374 599.00 |
DP Provisions pour risques | 1 893 695.00 | 1 893 695.00 | | 1 893 695.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 893 695.00 | 1 893 695.00 | | 1 893 695.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 544 665.00 | | | 544 665.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 780.00 | 48 068.00 | | 15 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4.00 | 19 305.00 | | 4.00 |
EA Autres dettes | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
EC TOTAL (IV) | 560 857.00 | 67 781.00 | | 560 857.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 829 151.00 | 6 124 541.00 | | 5 829 151.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 560 857.00 | 67 781.00 | | 560 857.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 370.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 350.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 721.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 720.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 621 698.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 621 698.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 862.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 862.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 616 836.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 602 116.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 736.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 621 699.00 | 1 050 620.00 | | 1 621 699.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 583.00 | 41 734.00 | | 19 583.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 602 116.00 | 1 008 886.00 | | 1 602 116.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 212 848.00 | | 2 514.00 | 3 212 848.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 215 362.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 215 362.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 212 848.00 | | 2 514.00 | 3 212 848.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 780.00 | 15 780.00 | | 15 780.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 545 077.00 | 545 077.00 | | 545 077.00 |
UX Autres créances clients | 2 262 293.00 | 2 262 293.00 | | 2 262 293.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 262 293.00 | 2 262 293.00 | | 2 262 293.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 560 857.00 | 560 857.00 | | 560 857.00 |