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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 138 159.00 | 103 053.00 | 35 105.00 | 138 159.00 |
040 Immobilisations financières | 3 137.00 | | 3 137.00 | 3 137.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 391 295.00 | 103 053.00 | 288 242.00 | 391 295.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 298.00 | | 1 298.00 | 1 298.00 |
060 Stock marchandises | 1 358.00 | | 1 358.00 | 1 358.00 |
072 Créances – Autres | 11 771.00 | | 11 771.00 | 11 771.00 |
084 Disponibilités | 41 761.00 | | 41 761.00 | 41 761.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 56 188.00 | | 56 188.00 | 56 188.00 |
110 Total général Actif | 447 483.00 | 103 053.00 | 344 430.00 | 447 483.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 126 670.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 46 750.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 178 920.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 132 812.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 702.00 | |
172 Autres dettes | | | 26 996.00 | |
176 Total des dettes | | | 165 510.00 | |
180 Total général Passif | | | 344 430.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 23 817.00 | | | 23 817.00 |
214 Production vendue de biens – France | 430 277.00 | | | 430 277.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 454 095.00 | | | 454 095.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 941.00 | | | 10 941.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 4.00 | | | 4.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 142 037.00 | | | 142 037.00 |
242 Autres charges externes. | 67 728.00 | | | 67 728.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 047.00 | | | 1 047.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 033.00 | | | 3 033.00 |
250 Rémunérations du personnel | 128 694.00 | | | 128 694.00 |
252 Charges sociales | 20 572.00 | | | 20 572.00 |
254 Dotations aux amortissements | 20 519.00 | | | 20 519.00 |
262 Autres charges | 2 629.00 | | | 2 629.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 396 156.00 | | | 396 156.00 |
270 Résultat d’exploitation | 57 939.00 | | | 57 939.00 |
280 Produits financiers | 13.00 | | | 13.00 |
294 Charges financières | 2 699.00 | | | 2 699.00 |
300 Charges exceptionnelles | 630.00 | | | 630.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 7 873.00 | | | 7 873.00 |
310 Bénéfice ou perte | 46 750.00 | | | 46 750.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 391 295.00 | | | 391 295.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 323.00 | | | 25 323.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 468.00 | | | 18 468.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |