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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 225 409.00 | 168 423.00 | 56 986.00 | 225 409.00 |
040 Immobilisations financières | 3 137.00 | | 3 137.00 | 3 137.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 478 545.00 | 168 423.00 | 310 123.00 | 478 545.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 438.00 | | 1 438.00 | 1 438.00 |
060 Stock marchandises | 1 405.00 | | 1 405.00 | 1 405.00 |
072 Créances – Autres | 56 844.00 | | 56 844.00 | 56 844.00 |
084 Disponibilités | 21 620.00 | | 21 620.00 | 21 620.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 81 308.00 | | 81 308.00 | 81 308.00 |
110 Total général Actif | 559 853.00 | 168 423.00 | 391 430.00 | 559 853.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 278 462.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 30 401.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 314 363.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 42 619.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 455.00 | |
172 Autres dettes | | | 29 993.00 | |
176 Total des dettes | | | 77 067.00 | |
180 Total général Passif | | | 391 430.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 43 650.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 45 833.00 | | | 45 833.00 |
214 Production vendue de biens – France | 520 636.00 | | | 520 636.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 566 469.00 | | | 566 469.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 742.00 | | | 3 742.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -7.00 | | | -7.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 136 893.00 | | | 136 893.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -23.00 | | | -23.00 |
242 Autres charges externes. | 108 466.00 | | | 108 466.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 944.00 | | | 944.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 422.00 | | | 4 422.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 216 469.00 | | | 216 469.00 |
252 Charges sociales | 38 122.00 | | | 38 122.00 |
254 Dotations aux amortissements | 20 805.00 | | | 20 805.00 |
262 Autres charges | 1 556.00 | | | 1 556.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 530 445.00 | | | 530 445.00 |
270 Résultat d’exploitation | 36 024.00 | | | 36 024.00 |
294 Charges financières | 258.00 | | | 258.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 365.00 | | | 5 365.00 |
310 Bénéfice ou perte | 30 401.00 | | | 30 401.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 43 650.00 | | | 43 650.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 434 895.00 | | | 434 895.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 43 650.00 | | | 43 650.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 35 962.00 | | | 35 962.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 24 107.00 | | | 24 107.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |