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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 142 759.00 | 123 630.00 | 19 128.00 | 142 759.00 |
040 Immobilisations financières | 3 137.00 | | 3 137.00 | 3 137.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 395 895.00 | 123 630.00 | 272 265.00 | 395 895.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 314.00 | | 1 314.00 | 1 314.00 |
060 Stock marchandises | 1 365.00 | | 1 365.00 | 1 365.00 |
072 Créances – Autres | 8 107.00 | | 8 107.00 | 8 107.00 |
084 Disponibilités | 65 766.00 | | 65 766.00 | 65 766.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 76 552.00 | | 76 552.00 | 76 552.00 |
110 Total général Actif | 472 447.00 | 123 630.00 | 348 817.00 | 472 447.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 173 420.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 42 755.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 221 675.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 100 884.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 380.00 | |
172 Autres dettes | | | 22 878.00 | |
176 Total des dettes | | | 127 142.00 | |
180 Total général Passif | | | 348 817.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 600.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 27 473.00 | | | 27 473.00 |
214 Production vendue de biens – France | 443 392.00 | | | 443 392.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 470 865.00 | | | 470 865.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 281.00 | | | 8 281.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -16.00 | | | -16.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 152 559.00 | | | 152 559.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -7.00 | | | -7.00 |
242 Autres charges externes. | 65 666.00 | | | 65 666.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 924.00 | | | 924.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 286.00 | | | 3 286.00 |
250 Rémunérations du personnel | 140 441.00 | | | 140 441.00 |
252 Charges sociales | 26 094.00 | | | 26 094.00 |
254 Dotations aux amortissements | 20 577.00 | | | 20 577.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 416 882.00 | | | 416 882.00 |
270 Résultat d’exploitation | 53 983.00 | | | 53 983.00 |
294 Charges financières | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
300 Charges exceptionnelles | 136.00 | | | 136.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 492.00 | | | 6 492.00 |
310 Bénéfice ou perte | 42 755.00 | | | 42 755.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 391 295.00 | | | 391 295.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 30 410.00 | | | 30 410.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 530.00 | | | 19 530.00 |