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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 740 000.00 | | 740 000.00 | 740 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 611.00 | 3 905.00 | 7 706.00 | 11 611.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 423.00 | 41 388.00 | 40 034.00 | 81 423.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 054.00 | | 4 054.00 | 4 054.00 |
BJ TOTAL (I) | 837 088.00 | 45 293.00 | 791 794.00 | 837 088.00 |
BT Marchandises | 62 856.00 | | 62 856.00 | 62 856.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 718.00 | | 1 718.00 | 1 718.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 200.00 | 6 000.00 | 11 200.00 | 17 200.00 |
BZ Autres créances | 108 051.00 | | 108 051.00 | 108 051.00 |
CF Disponibilités | 180 264.00 | | 180 264.00 | 180 264.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 179.00 | | 5 179.00 | 5 179.00 |
CJ TOTAL (II) | 375 272.00 | 6 000.00 | 369 272.00 | 375 272.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 212 361.00 | 51 293.00 | 1 161 067.00 | 1 212 361.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 219 516.00 | 141 708.00 | | 219 516.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 765.00 | 77 808.00 | | 114 765.00 |
DL TOTAL (I) | 350 781.00 | 236 016.00 | | 350 781.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 590 810.00 | 657 468.00 | | 590 810.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 000.00 | 46 500.00 | | 40 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 151.00 | 57 728.00 | | 34 151.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 324.00 | 131 252.00 | | 145 324.00 |
EA Autres dettes | | 195.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 810 286.00 | 893 145.00 | | 810 286.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 161 067.00 | 1 129 161.00 | | 1 161 067.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 287 726.00 | 305 334.00 | | 287 726.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 862.00 | | 14 862.00 | 14 862.00 |
FG Production vendue services | 1 498 133.00 | | 1 498 133.00 | 1 498 133.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 512 996.00 | | 1 512 996.00 | 1 512 996.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 711.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 521 724.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 377 817.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 270.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 245 170.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 137.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 589 615.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 726.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 347.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 000.00 | |
GE Autres charges | | | 477.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 361 563.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 160 161.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 386.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 386.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 346.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 346.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 959.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 150 201.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 503.00 | 1 063.00 | | 503.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 160.00 | | | 160.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 663.00 | 1 063.00 | | 663.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -663.00 | -1 063.00 | | -663.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 773.00 | 32 088.00 | | 34 773.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 528 110.00 | 1 533 466.00 | | 1 528 110.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 413 345.00 | 1 455 658.00 | | 1 413 345.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 765.00 | 77 808.00 | | 114 765.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 495.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 151.00 | 34 151.00 | | 34 151.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 549.00 | 70 549.00 | | 70 549.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 615.00 | 32 615.00 | | 32 615.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 626.00 | 13 626.00 | | 13 626.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 054.00 | 4 054.00 | | 4 054.00 |
UX Autres créances clients | 17 201.00 | | | 17 201.00 |
VB T. V. A. | 5 967.00 | | | 5 967.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 590 810.00 | 68 251.00 | 301 243.00 | 590 810.00 |
VI Groupe et associés | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102 085.00 | | | 102 085.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 180.00 | | | 5 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 486.00 | 134 486.00 | | 134 486.00 |
VW T.V.A. | 28 535.00 | 28 535.00 | | 28 535.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 810 286.00 | 287 727.00 | 301 243.00 | 810 286.00 |