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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 645.00 | 2 288.00 | 3 356.00 | 5 645.00 |
AH Fonds commercial | 740 000.00 | | 740 000.00 | 740 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 939.00 | 22 858.00 | 14 081.00 | 36 939.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 150.00 | 85 478.00 | 33 671.00 | 119 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 904.00 | | 14 904.00 | 14 904.00 |
BJ TOTAL (I) | 919 437.00 | 110 624.00 | 808 812.00 | 919 437.00 |
BT Marchandises | 87 684.00 | | 87 684.00 | 87 684.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 18 380.00 | | 18 380.00 | 18 380.00 |
BZ Autres créances | 152 491.00 | | 152 491.00 | 152 491.00 |
CF Disponibilités | 177 261.00 | | 177 261.00 | 177 261.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 331.00 | | 3 331.00 | 3 331.00 |
CJ TOTAL (II) | 439 147.00 | | 439 149.00 | 439 147.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 358 584.00 | 110 625.00 | 1 247 962.00 | 1 358 584.00 |
CU Autres participations | 2 799.00 | | 2 799.00 | 2 799.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 431 807.00 | 390 968.00 | | 431 807.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 825.00 | 74 409.00 | | 117 825.00 |
DL TOTAL (I) | 566 133.00 | 481 877.00 | | 566 133.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 306 843.00 | 393 784.00 | | 306 843.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 251.00 | 88 631.00 | | 6 251.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 364.00 | 55 697.00 | | 43 364.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 315 482.00 | 254 780.00 | | 315 482.00 |
EA Autres dettes | 9 887.00 | 4 143.00 | | 9 887.00 |
EC TOTAL (IV) | 681 828.00 | 797 037.00 | | 681 828.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 247 962.00 | 1 278 915.00 | | 1 247 962.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 681 828.00 | 487 672.00 | | 681 828.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 830 153.00 | | 1 830 153.00 | 1 830 153.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 830 153.00 | | 1 830 153.00 | 1 830 153.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 845.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 300.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 833 299.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 478 529.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 450.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 249 547.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 769.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 858 664.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 887.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 354.00 | |
GE Autres charges | | | 399.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 685 701.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 147 597.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 169.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 169.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 774.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 774.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 395.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 151 992.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 208.00 | 846.00 | | 2 208.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 208.00 | 846.00 | | 2 208.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 793.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 793.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 208.00 | -3 946.00 | | 2 208.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 376.00 | 22 054.00 | | 36 376.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 845 676.00 | 1 703 016.00 | | 1 845 676.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 727 851.00 | 1 628 607.00 | | 1 727 851.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 825.00 | 74 409.00 | | 117 825.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 871 751.00 | | 47 686.00 | 871 751.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 703.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 919 438.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 745 645.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 156 089.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 740 000.00 | | 5 645.00 | 740 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 426.00 | | 29 662.00 | 126 426.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 324.00 | | 12 379.00 | 5 324.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 364.00 | 43 364.00 | | 43 364.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 227 433.00 | 227 433.00 | | 227 433.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 915.00 | 26 915.00 | | 26 915.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 689.00 | 20 689.00 | | 20 689.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 711.00 | 8 711.00 | | 8 711.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 904.00 | 14 904.00 | | 14 904.00 |
UX Autres créances clients | 18 380.00 | 18 380.00 | | 18 380.00 |
VB T. V. A. | 7 291.00 | 7 291.00 | | 7 291.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 306 843.00 | 306 843.00 | | 306 843.00 |
VI Groupe et associés | 7 427.00 | 7 427.00 | | 7 427.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 694.00 | | | 8 694.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 151.00 | 2 151.00 | | 2 151.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 145 200.00 | 145 200.00 | | 145 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 331.00 | 3 331.00 | | 3 331.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 107.00 | 189 107.00 | | 189 107.00 |
VW T.V.A. | 38 292.00 | 38 292.00 | | 38 292.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 681 828.00 | 681 828.00 | | 681 828.00 |