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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 740 000.00 | | 740 000.00 | 740 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 924.00 | 16 826.00 | 8 097.00 | 24 924.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 502.00 | 78 444.00 | 23 058.00 | 101 502.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 4 054.00 | | 4 054.00 | 4 054.00 |
BJ TOTAL (I) | 871 751.00 | 95 271.00 | 776 480.00 | 871 751.00 |
BT Marchandises | 72 234.00 | | 72 234.00 | 72 234.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 763.00 | | 763.00 | 763.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 333.00 | | 16 333.00 | 16 333.00 |
BZ Autres créances | 123 952.00 | | 123 952.00 | 123 952.00 |
CF Disponibilités | 283 714.00 | | 283 714.00 | 283 714.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 437.00 | | 5 437.00 | 5 437.00 |
CJ TOTAL (II) | 502 434.00 | | 502 434.00 | 502 434.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 374 186.00 | 95 271.00 | 1 278 915.00 | 1 374 186.00 |
CU Autres participations | 1 270.00 | | 1 270.00 | 1 270.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 390 968.00 | 363 515.00 | | 390 968.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 409.00 | 97 452.00 | | 74 409.00 |
DL TOTAL (I) | 481 877.00 | 477 468.00 | | 481 877.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 393 784.00 | 452 677.00 | | 393 784.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 631.00 | 21 824.00 | | 88 631.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 697.00 | 42 073.00 | | 55 697.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 254 780.00 | 190 457.00 | | 254 780.00 |
EA Autres dettes | 4 143.00 | 1 176.00 | | 4 143.00 |
EC TOTAL (IV) | 797 037.00 | 708 209.00 | | 797 037.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 278 915.00 | 1 185 677.00 | | 1 278 915.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 487 672.00 | 327 165.00 | | 487 672.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 686 317.00 | | 1 686 317.00 | 1 686 317.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 686 317.00 | | 1 686 317.00 | 1 686 317.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 856.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 369.00 | |
FQ Autres produits | | | 119.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 694 662.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 472 217.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 429.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 238 009.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 823.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 762 323.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 735.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 328.00 | |
GE Autres charges | | | 1 438.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 592 305.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 102 357.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 508.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 508.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 455.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 455.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 946.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 410.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 846.00 | 3 736.00 | | 846.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 846.00 | 3 736.00 | | 846.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 793.00 | | | 4 793.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 524.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 793.00 | 1 524.00 | | 4 793.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 946.00 | 2 211.00 | | -3 946.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 054.00 | 31 016.00 | | 22 054.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 703 016.00 | 1 583 111.00 | | 1 703 016.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 628 607.00 | 1 485 659.00 | | 1 628 607.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 409.00 | 97 452.00 | | 74 409.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 868 795.00 | | 3 256.00 | 868 795.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300.00 | 5 324.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 300.00 | 871 751.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 740 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 126 426.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 740 000.00 | | | 740 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 441.00 | | 1 985.00 | 124 441.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 354.00 | | 1 270.00 | 4 354.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 831.00 | 831.00 | | 831.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 697.00 | 55 697.00 | | 55 697.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 189 300.00 | 189 300.00 | | 189 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 046.00 | 32 046.00 | | 32 046.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 054.00 | 4 054.00 | | 4 054.00 |
UX Autres créances clients | 16 333.00 | 16 333.00 | | 16 333.00 |
VB T. V. A. | 11 462.00 | 11 462.00 | | 11 462.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 393 784.00 | 84 419.00 | 307 682.00 | 393 784.00 |
VI Groupe et associés | 91 943.00 | 91 943.00 | | 91 943.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 469.00 | 3 469.00 | | 3 469.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 714.00 | 714.00 | | 714.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 109 020.00 | 109 020.00 | | 109 020.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 437.00 | 5 437.00 | | 5 437.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 776.00 | 149 776.00 | | 149 776.00 |
VW T.V.A. | 32 720.00 | 32 720.00 | | 32 720.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 797 037.00 | 487 672.00 | 307 682.00 | 797 037.00 |