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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 285 785.00 | | 285 785.00 | 285 785.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 020.00 | 870.00 | 149.00 | 1 020.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 277.00 | 53 325.00 | 73 951.00 | 127 277.00 |
BD Autres titres immobilisés | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 414 559.00 | 54 195.00 | 360 363.00 | 414 559.00 |
BT Marchandises | 75 294.00 | | 75 294.00 | 75 294.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 604.00 | | 604.00 | 604.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 764.00 | | 14 764.00 | 14 764.00 |
BZ Autres créances | 20 431.00 | | 20 431.00 | 20 431.00 |
CF Disponibilités | 70 295.00 | | 70 295.00 | 70 295.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 642.00 | | 1 642.00 | 1 642.00 |
CJ TOTAL (II) | 183 032.00 | | 183 032.00 | 183 032.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 597 592.00 | 54 195.00 | 543 396.00 | 597 592.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 208 000.00 | | | 208 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 800.00 | | | 20 800.00 |
DG Autres réserves | 42 223.00 | | | 42 223.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 007.00 | | | 35 007.00 |
DL TOTAL (I) | 306 031.00 | | | 306 031.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 144.00 | | | 130 144.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 637.00 | | | 1 637.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 295.00 | | | 81 295.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 288.00 | | | 24 288.00 |
EC TOTAL (IV) | 237 365.00 | | | 237 365.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 543 396.00 | | | 543 396.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 720.00 | | | 150 720.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 414 559.00 | | | 414 559.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 476.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 414 559.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 285 785.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 128 297.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 285 785.00 | | | 285 785.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 297.00 | | | 128 297.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 476.00 | | | 476.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 642.00 | 18 553.00 | | 35 642.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 642.00 | 18 553.00 | | 35 642.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 295.00 | 81 295.00 | | 81 295.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 421.00 | 13 421.00 | | 13 421.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 503.00 | 9 503.00 | | 9 503.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
UX Autres créances clients | 14 764.00 | | | 14 764.00 |
VB T. V. A. | 226.00 | | | 226.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 144.00 | 43 500.00 | 86 644.00 | 130 144.00 |
VI Groupe et associés | 1 637.00 | 1 637.00 | | 1 637.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 126.00 | | | 44 126.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 105.00 | | | 105.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 761.00 | 761.00 | | 761.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 100.00 | | | 20 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 642.00 | | | 1 642.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 238.00 | 36 838.00 | 400.00 | 37 238.00 |
VW T.V.A. | 602.00 | 602.00 | | 602.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 237 365.00 | 150 720.00 | 86 644.00 | 237 365.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 761.00 | | | 1 761.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 671.00 | | | 6 671.00 |
ST Autres comptes | 9 853.00 | | | 9 853.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 032.00 | | | 16 032.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 837.00 | | | 837.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 598.00 | | | 2 598.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 33 873.00 | | | 33 873.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 212.00 | | | 25 212.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 32 556.00 | | | 32 556.00 |