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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 380.00 | 2 380.00 | | 2 380.00 |
AH Fonds commercial | 285 785.00 | | 285 785.00 | 285 785.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 577.00 | 91 023.00 | 39 553.00 | 130 577.00 |
BD Autres titres immobilisés | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 420 239.00 | 94 424.00 | 325 815.00 | 420 239.00 |
BT Marchandises | 69 206.00 | | 69 206.00 | 69 206.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 992.00 | | 12 992.00 | 12 992.00 |
BZ Autres créances | 24 425.00 | | 24 425.00 | 24 425.00 |
CF Disponibilités | 105 746.00 | | 105 746.00 | 105 746.00 |
CJ TOTAL (II) | 212 370.00 | | 212 370.00 | 212 370.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 632 610.00 | 94 424.00 | 538 186.00 | 632 610.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 208 000.00 | | | 208 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 800.00 | | | 20 800.00 |
DG Autres réserves | 114 533.00 | | | 114 533.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 113.00 | | | 35 113.00 |
DL TOTAL (I) | 378 446.00 | | | 378 446.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 882.00 | | | 42 882.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 137.00 | | | 6 137.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 654.00 | | | 97 654.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 064.00 | | | 13 064.00 |
EC TOTAL (IV) | 159 739.00 | | | 159 739.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 538 186.00 | | | 538 186.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 159 739.00 | | | 159 739.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 420 239.00 | | | 420 239.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 476.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 420 239.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 288 165.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 131 597.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 288 165.00 | | | 288 165.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 597.00 | | | 131 597.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 476.00 | | | 476.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 503.00 | 20 920.00 | | 73 503.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 641.00 | 1 738.00 | | 641.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 862.00 | 19 182.00 | | 72 862.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 654.00 | 97 654.00 | | 97 654.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 908.00 | 4 908.00 | | 4 908.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 666.00 | 3 666.00 | | 3 666.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 673.00 | 1 673.00 | | 1 673.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
UX Autres créances clients | 12 992.00 | 12 992.00 | | 12 992.00 |
VB T. V. A. | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 882.00 | 42 882.00 | | 42 882.00 |
VI Groupe et associés | 6 137.00 | 6 137.00 | | 6 137.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 761.00 | | | 43 761.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 711.00 | 711.00 | | 711.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 328.00 | 24 328.00 | | 24 328.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 818.00 | 37 418.00 | 400.00 | 37 818.00 |
VW T.V.A. | 2 104.00 | 2 104.00 | | 2 104.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 159 739.00 | 159 739.00 | | 159 739.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 679.00 | | | 1 679.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 697.00 | | | 3 697.00 |
ST Autres comptes | 12 741.00 | | | 12 741.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 748.00 | | | 14 748.00 |
YW Taxe professionnelle | 831.00 | | | 831.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 510.00 | | | 2 510.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 37 822.00 | | | 37 822.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 752.00 | | | 28 752.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 31 187.00 | | | 31 187.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |