| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 380.00 | 641.00 | 1 738.00 | 2 380.00 |
AH Fonds commercial | 285 785.00 | | 285 785.00 | 285 785.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 020.00 | 1 010.00 | 10.00 | 1 020.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 577.00 | 71 852.00 | 58 724.00 | 130 577.00 |
BD Autres titres immobilisés | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 420 239.00 | 73 503.00 | 346 736.00 | 420 239.00 |
BT Marchandises | 79 225.00 | | 79 225.00 | 79 225.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 768.00 | | 768.00 | 768.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 434.00 | | 16 434.00 | 16 434.00 |
BZ Autres créances | 22 858.00 | | 22 858.00 | 22 858.00 |
CF Disponibilités | 51 371.00 | | 51 371.00 | 51 371.00 |
CJ TOTAL (II) | 170 659.00 | | 170 659.00 | 170 659.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 590 899.00 | 73 503.00 | 517 395.00 | 590 899.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 208 000.00 | | | 208 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 800.00 | | | 20 800.00 |
DG Autres réserves | 77 231.00 | | | 77 231.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 301.00 | | | 37 301.00 |
DL TOTAL (I) | 343 333.00 | | | 343 333.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 644.00 | | | 86 644.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 637.00 | | | 5 637.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 193.00 | | | 59 193.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 586.00 | | | 22 586.00 |
EC TOTAL (IV) | 174 062.00 | | | 174 062.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 517 395.00 | | | 517 395.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 131 180.00 | | | 131 180.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 414 559.00 | | 5 680.00 | 414 559.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 476.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 420 239.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 288 165.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 131 597.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 285 785.00 | | 2 380.00 | 285 785.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 297.00 | | 3 300.00 | 128 297.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 476.00 | | | 476.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 195.00 | 19 307.00 | | 54 195.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 641.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 195.00 | 18 666.00 | | 54 195.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 193.00 | 59 193.00 | | 59 193.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 054.00 | 12 054.00 | | 12 054.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 175.00 | 8 175.00 | | 8 175.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
UX Autres créances clients | 16 434.00 | 16 434.00 | | 16 434.00 |
VB T. V. A. | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 644.00 | 43 761.00 | 42 882.00 | 86 644.00 |
VI Groupe et associés | 5 637.00 | 5 637.00 | | 5 637.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 500.00 | | | 43 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 549.00 | 1 549.00 | | 1 549.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 015.00 | 1 015.00 | | 1 015.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 125.00 | 21 125.00 | | 21 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 693.00 | 39 293.00 | 400.00 | 39 693.00 |
VW T.V.A. | 1 341.00 | 1 341.00 | | 1 341.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 174 062.00 | 131 180.00 | 42 882.00 | 174 062.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 444.00 | | | 2 444.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 068.00 | | | 4 068.00 |
ST Autres comptes | 10 696.00 | | | 10 696.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 321.00 | | | 15 321.00 |
YW Taxe professionnelle | 833.00 | | | 833.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 277.00 | | | 3 277.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 34 668.00 | | | 34 668.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 906.00 | | | 24 906.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 30 086.00 | | | 30 086.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |