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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 540.00 | | 6 540.00 | 6 540.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 816.00 | 3 176.00 | 9 640.00 | 12 816.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 757.00 | 3 176.00 | 24 581.00 | 27 757.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 42 615.00 | | 42 615.00 | 42 615.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 184 946.00 | | 184 946.00 | 184 946.00 |
BZ Autres créances | 13 996.00 | | 13 996.00 | 13 996.00 |
CF Disponibilités | 5 890.00 | | 5 890.00 | 5 890.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 249 848.00 | | 249 848.00 | 249 848.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 277 606.00 | 3 176.00 | 274 430.00 | 277 606.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 31 347.00 | | | 31 347.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 955.00 | | | -30 955.00 |
DL TOTAL (I) | 16 892.00 | | | 16 892.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 269.00 | | | 269.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 310.00 | | | 75 310.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 654.00 | | | 27 654.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 967.00 | | | 4 967.00 |
EA Autres dettes | 149 335.00 | | | 149 335.00 |
EC TOTAL (IV) | 257 537.00 | | | 257 537.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 274 430.00 | | | 274 430.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 257 537.00 | | | 257 537.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 269.00 | | | 269.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 67 581.00 | | 67 581.00 | 67 581.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 67 581.00 | | 67 581.00 | 67 581.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 095.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 71 687.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 834.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 866.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 357.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 430.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 073.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 100 566.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 878.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 205.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 205.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 205.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 084.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 095.00 | | | 4 095.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 751.00 | | | 1 751.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 791.00 | | | 1 791.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 791.00 | | | -1 791.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -920.00 | | | -920.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 71 687.00 | | | 71 687.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 102 642.00 | | | 102 642.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -30 955.00 | | | -30 955.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 998.00 | | 9 259.00 | 27 998.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 9 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 500.00 | 8 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 500.00 | 27 757.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 541.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 816.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | | 6 540.00 | 1.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 097.00 | | 2 719.00 | 10 097.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 900.00 | | | 17 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 102.00 | 2 073.00 | | 1 102.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 102.00 | 2 073.00 | | 1 102.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 654.00 | 27 654.00 | | 27 654.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 681.00 | 1 681.00 | | 1 681.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 732.00 | 2 732.00 | | 2 732.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 149 335.00 | 149 335.00 | | 149 335.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
UX Autres créances clients | 184 946.00 | | | 184 946.00 |
VC Groupe et associés | 8 932.00 | | | 8 932.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
VI Groupe et associés | 75 310.00 | 75 310.00 | | 75 310.00 |
VP Divers | 5 064.00 | | | 5 064.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 554.00 | 554.00 | | 554.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 742.00 | 209 742.00 | | 209 742.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 257 537.00 | 257 537.00 | | 257 537.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 291.00 | | | 291.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 949.00 | | | 19 949.00 |
ST Autres comptes | 14 884.00 | | | 14 884.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 391.00 | | | 34 391.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 109.00 | | | 3 109.00 |
YW Taxe professionnelle | 575.00 | | | 575.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 866.00 | | | 866.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 74 834.00 | | | 74 834.00 |