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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 947.00 | 5 730.00 | 4 217.00 | 9 947.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 746.00 | 9 958.00 | 2 788.00 | 12 746.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 22 694.00 | 15 688.00 | 7 006.00 | 22 694.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 684.00 | | 18 684.00 | 18 684.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 207 547.00 | | 207 547.00 | 207 547.00 |
BZ Autres créances | 15 945.00 | | 15 945.00 | 15 945.00 |
CF Disponibilités | 248.00 | | 248.00 | 248.00 |
CH Charges constatées d’avance | 259.00 | | 259.00 | 259.00 |
CJ TOTAL (II) | 242 684.00 | | 242 684.00 | 242 684.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 265 378.00 | 15 688.00 | 249 690.00 | 265 378.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 31 348.00 | 31 348.00 | | 31 348.00 |
DH Report à nouveau | -161 191.00 | -79 536.00 | | -161 191.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -66 865.00 | -81 655.00 | | -66 865.00 |
DL TOTAL (I) | -180 209.00 | -113 344.00 | | -180 209.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 268.00 | 119.00 | | 268.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 225 801.00 | 246 826.00 | | 225 801.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 185.00 | 10 172.00 | | 11 185.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 786.00 | 24 078.00 | | 28 786.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 875.00 | 7 780.00 | | 8 875.00 |
EA Autres dettes | 154 983.00 | 166 429.00 | | 154 983.00 |
EC TOTAL (IV) | 429 899.00 | 455 404.00 | | 429 899.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 249 690.00 | 342 061.00 | | 249 690.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 54 262.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 54 262.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 54 267.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 077.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 811.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 853.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 571.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 6 883.00 | |
GE Autres charges | | | 165.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 117 360.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -63 093.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 469.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 469.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -68 562.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 538.00 | 628.00 | | 2 538.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 841.00 | 438.00 | | 841.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 697.00 | 190.00 | | 1 697.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -2 167.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 56 805.00 | 60 340.00 | | 56 805.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 123 670.00 | 141 995.00 | | 123 670.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -66 865.00 | -81 655.00 | | -66 865.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 087.00 | | 1 007.00 | 30 087.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 8 400.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 400.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 400.00 | 22 694.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 948.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 746.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 940.00 | | 1 007.00 | 8 940.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 746.00 | | | 12 746.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 805.00 | 6 883.00 | | 8 805.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 931.00 | 4 799.00 | | 931.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 873.00 | 2 085.00 | | 7 873.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 786.00 | 28 786.00 | | 28 786.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 875.00 | 8 875.00 | | 8 875.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 154 983.00 | 154 983.00 | | 154 983.00 |
UX Autres créances clients | 207 547.00 | 207 547.00 | | 207 547.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
VI Groupe et associés | 225 801.00 | 225 801.00 | | 225 801.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 945.00 | 15 945.00 | | 15 945.00 |
VS Charges constatées d’avance | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 751.00 | 223 751.00 | | 223 751.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 418 714.00 | 418 714.00 | | 418 714.00 |