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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 406.00 | 15 742.00 | 12 663.00 | 28 406.00 |
AH Fonds commercial | 68 328.00 | | 68 328.00 | 68 328.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 917.00 | 9 235.00 | 58 681.00 | 67 917.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 89 075.00 | | 89 075.00 | 89 075.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153 400.00 | | 153 400.00 | 153 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 418 527.00 | 24 978.00 | 393 548.00 | 418 527.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 37 626.00 | | 37 626.00 | 37 626.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 435 623.00 | | 435 623.00 | 435 623.00 |
BZ Autres créances | 192 287.00 | | 192 287.00 | 192 287.00 |
CF Disponibilités | 305 585.00 | | 305 585.00 | 305 585.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 657.00 | | 9 657.00 | 9 657.00 |
CJ TOTAL (II) | 980 780.00 | | 980 780.00 | 980 780.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 399 307.00 | 24 978.00 | 1 374 328.00 | 1 399 307.00 |
CU Autres participations | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 225 000.00 | | | 225 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 31 347.00 | | | 31 347.00 |
DH Report à nouveau | -228 056.00 | | | -228 056.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 177.00 | | | 102 177.00 |
DL TOTAL (I) | 131 968.00 | | | 131 968.00 |
DP Provisions pour risques | 13 354.00 | | | 13 354.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 354.00 | | | 13 354.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 731.00 | | | 27 731.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 137 005.00 | | | 137 005.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 231 156.00 | | | 231 156.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 619.00 | | | 182 619.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 37 280.00 | | | 37 280.00 |
EA Autres dettes | 613 213.00 | | | 613 213.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 229 006.00 | | | 1 229 006.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 374 328.00 | | | 1 374 328.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 092 001.00 | | | 1 092 001.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 892 443.00 | | 892 440.00 | 892 443.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 892 440.00 | | 892 440.00 | 892 440.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 432.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 902 887.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 230 563.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 223.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 392 418.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 783.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 279.00 | |
GE Autres charges | | | 68.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 758 336.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 144 551.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 144 551.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 432.00 | | | 10 432.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 85 506.00 | | | 85 506.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 85 506.00 | | | 85 506.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 766.00 | | | 32 766.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40 037.00 | | | 40 037.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 354.00 | | | 13 354.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 86 158.00 | | | 86 158.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -651.00 | | | -651.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 722.00 | | | 41 722.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 988 393.00 | | | 988 393.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 886 216.00 | | | 886 216.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 177.00 | | | 102 177.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 162.00 | | | 16 162.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 694.00 | | 408 580.00 | 22 694.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 253 875.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 746.00 | 418 527.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 96 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 746.00 | 67 917.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 948.00 | | 86 788.00 | 9 948.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 746.00 | | 67 917.00 | 12 746.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 253 875.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 688.00 | 19 280.00 | 9 989.00 | 15 688.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 730.00 | 10 013.00 | | 5 730.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 958.00 | 9 267.00 | 9 989.00 | 9 958.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 13 354.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 13 354.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 13 354.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 231 157.00 | 231 157.00 | | 231 157.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 182 620.00 | 182 620.00 | | 182 620.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 37 280.00 | 37 280.00 | | 37 280.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 640 945.00 | 640 945.00 | | 640 945.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 89 075.00 | 89 075.00 | | 89 075.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
UX Autres créances clients | 435 624.00 | 435 624.00 | | 435 624.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 192 287.00 | 192 287.00 | | 192 287.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 657.00 | 9 657.00 | | 9 657.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 732 043.00 | 732 043.00 | | 732 043.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 092 001.00 | 1 092 001.00 | | 1 092 001.00 |