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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 203 000.00 | | 1 203 000.00 | 1 203 000.00 |
BZ Autres créances | 538 063.00 | | 538 063.00 | 538 063.00 |
CF Disponibilités | 19 312.00 | | 19 312.00 | 19 312.00 |
CJ TOTAL (II) | 557 374.00 | | 557 374.00 | 557 374.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 760 374.00 | | 1 760 374.00 | 1 760 374.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | | | 600.00 |
DG Autres réserves | 269 566.00 | | | 269 566.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 490 260.00 | 270 166.00 | | 490 260.00 |
DL TOTAL (I) | 766 426.00 | 276 166.00 | | 766 426.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 990 082.00 | 1 162 485.00 | | 990 082.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 960.00 | | | 960.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 746.00 | | | 746.00 |
EC TOTAL (IV) | 993 948.00 | 1 164 645.00 | | 993 948.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 760 374.00 | 1 440 812.00 | | 1 760 374.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 738.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 422.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 160.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 160.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 497 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 497 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 334.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 334.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 493 166.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 491 006.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 746.00 | | | 746.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 497 500.00 | 298 500.00 | | 497 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 240.00 | 28 334.00 | | 7 240.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 490 260.00 | 270 166.00 | | 490 260.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 203 000.00 | | | 1 203 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 203 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 203 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 203 000.00 | | | 1 203 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 746.00 | 746.00 | | 746.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VC Groupe et associés | 538 063.00 | | | 538 063.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 990 082.00 | 173 094.00 | 699 340.00 | 990 082.00 |
VI Groupe et associés | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 541 063.00 | 538 063.00 | 3 000.00 | 541 063.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 993 948.00 | 176 960.00 | 699 340.00 | 993 948.00 |