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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 203 000.00 | | 1 203 000.00 | 1 203 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 57.00 | | 57.00 | 57.00 |
BZ Autres créances | 545 563.00 | | 545 563.00 | 545 563.00 |
CF Disponibilités | 19 742.00 | | 19 742.00 | 19 742.00 |
CJ TOTAL (II) | 565 362.00 | | 565 362.00 | 565 362.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 768 362.00 | | 1 768 362.00 | 1 768 362.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 550 945.00 | 759 826.00 | | 550 945.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 487 307.00 | -8 881.00 | | 487 307.00 |
DL TOTAL (I) | 1 044 852.00 | 757 545.00 | | 1 044 852.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 643 201.00 | 816 988.00 | | 643 201.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 756.00 | 3 693.00 | | 76 756.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 520.00 | 3 120.00 | | 2 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 034.00 | 746.00 | | 1 034.00 |
EC TOTAL (IV) | 723 510.00 | 824 547.00 | | 723 510.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 768 362.00 | 1 582 092.00 | | 1 768 362.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 322.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 829.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 151.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 151.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 497 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 497 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 950.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 950.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 494 550.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 488 399.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 58.00 | | | 58.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58.00 | | | 58.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -58.00 | | | -58.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 034.00 | | | 1 034.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 497 500.00 | | | 497 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 193.00 | 8 881.00 | | 10 193.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 487 307.00 | -8 881.00 | | 487 307.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 203 000.00 | | | 1 203 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 203 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 203 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 203 000.00 | | | 1 203 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 520.00 | 2 520.00 | | 2 520.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 034.00 | 1 034.00 | | 1 034.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 643 201.00 | 174 484.00 | 468 717.00 | 643 201.00 |
VI Groupe et associés | 76 756.00 | 76 756.00 | | 76 756.00 |
VP Divers | 545 563.00 | | | 545 563.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 548 563.00 | 545 563.00 | 3 000.00 | 548 563.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 723 510.00 | 254 794.00 | 468 717.00 | 723 510.00 |