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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 203 000.00 | | 1 203 000.00 | 1 203 000.00 |
BZ Autres créances | 303 662.00 | | 303 662.00 | 303 662.00 |
CF Disponibilités | 13 606.00 | | 13 606.00 | 13 606.00 |
CJ TOTAL (II) | 317 268.00 | | 317 268.00 | 317 268.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 520 268.00 | | 1 520 268.00 | 1 520 268.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 726 016.00 | 438 252.00 | | 726 016.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 488 752.00 | 487 764.00 | | 488 752.00 |
DL TOTAL (I) | 1 221 369.00 | 932 616.00 | | 1 221 369.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 293 533.00 | 468 717.00 | | 293 533.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 520.00 | 2 520.00 | | 2 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 846.00 | 62 672.00 | | 2 846.00 |
EC TOTAL (IV) | 298 899.00 | 533 909.00 | | 298 899.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 520 268.00 | 1 466 525.00 | | 1 520 268.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 559.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 789.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 348.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 348.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 497 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 497 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 554.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 554.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 495 946.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 491 598.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 846.00 | 2 672.00 | | 2 846.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 497 500.00 | 497 500.00 | | 497 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 748.00 | 9 736.00 | | 8 748.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 488 752.00 | 487 764.00 | | 488 752.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 203 000.00 | | | 1 203 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 203 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 203 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 203 000.00 | | | 1 203 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 520.00 | 2 520.00 | | 2 520.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 846.00 | 2 846.00 | | 2 846.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
VC Groupe et associés | 303 662.00 | 303 662.00 | | 303 662.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 293 533.00 | 175 885.00 | 117 648.00 | 293 533.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 306 662.00 | 303 662.00 | 3 000.00 | 306 662.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 298 899.00 | 181 251.00 | 117 648.00 | 298 899.00 |