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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 164 816.00 | 34 838.00 | 129 978.00 | 164 816.00 |
040 Immobilisations financières | 1 922.00 | | 1 922.00 | 1 922.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 316 737.00 | 34 838.00 | 281 899.00 | 316 737.00 |
060 Stock marchandises | 2 544.00 | | 2 544.00 | 2 544.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 961.00 | | 961.00 | 961.00 |
072 Créances – Autres | 6 452.00 | | 6 452.00 | 6 452.00 |
084 Disponibilités | 2 160.00 | | 2 160.00 | 2 160.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 21 117.00 | | 21 117.00 | 21 117.00 |
110 Total général Actif | 337 854.00 | 34 838.00 | 303 016.00 | 337 854.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -102 605.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 936.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -107 041.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 98.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 202 946.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 872.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 175 895.00 | | |
172 Autres dettes | | | 190 140.00 | |
176 Total des dettes | | | 409 958.00 | |
180 Total général Passif | | | 303 016.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 185 059.00 | 65 833.00 | | 185 059.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 308.00 | | | 2 308.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 146.00 | 1 800.00 | | 6 146.00 |
230 Autres produits | 547.00 | | | 547.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 194 059.00 | 67 635.00 | | 194 059.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 52 471.00 | 22 691.00 | | 52 471.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 693.00 | -3 236.00 | | 693.00 |
242 Autres charges externes. | 47 786.00 | 74 748.00 | | 47 786.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 494.00 | | | 494.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 520.00 | 15 122.00 | | 4 520.00 |
250 Rémunérations du personnel | 54 911.00 | 35 040.00 | | 54 911.00 |
252 Charges sociales | 12 457.00 | 6 221.00 | | 12 457.00 |
254 Dotations aux amortissements | 20 211.00 | 14 627.00 | | 20 211.00 |
256 Dotations aux provisions | 98.00 | 238.00 | | 98.00 |
262 Autres charges | 2 090.00 | 538.00 | | 2 090.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 195 237.00 | 165 988.00 | | 195 237.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 178.00 | -98 354.00 | | -1 178.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | 1.00 | | 3.00 |
294 Charges financières | 3 578.00 | 4 252.00 | | 3 578.00 |
300 Charges exceptionnelles | 184.00 | | | 184.00 |
310 Bénéfice ou perte | -4 936.00 | -102 605.00 | | -4 936.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 314 737.00 | | | 314 737.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 483.00 | | | 25 483.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 058.00 | | | 10 058.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |