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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 488.00 | 15 007.00 | 8 481.00 | 23 488.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 447.00 | 59 560.00 | 81 887.00 | 141 447.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 922.00 | | 1 922.00 | 1 922.00 |
BJ TOTAL (I) | 316 857.00 | 74 568.00 | 242 289.00 | 316 857.00 |
BT Marchandises | 2 524.00 | | 2 524.00 | 2 524.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 437.00 | | 3 437.00 | 3 437.00 |
BZ Autres créances | 4 567.00 | | 4 567.00 | 4 567.00 |
CF Disponibilités | 1 534.00 | | 1 534.00 | 1 534.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 170.00 | | 12 170.00 | 12 170.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 329 027.00 | 74 568.00 | 254 459.00 | 329 027.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | -99 772.00 | -107 541.00 | | -99 772.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 508.00 | 7 769.00 | | -9 508.00 |
DL TOTAL (I) | -108 780.00 | -99 272.00 | | -108 780.00 |
DQ Provisions pour charges | 568.00 | 483.00 | | 568.00 |
DR TOTAL (IV) | 568.00 | 483.00 | | 568.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 523.00 | 175 040.00 | | 135 523.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 196 361.00 | 197 831.00 | | 196 361.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 033.00 | 6 567.00 | | 13 033.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 703.00 | 6 988.00 | | 10 703.00 |
EA Autres dettes | 7 050.00 | | | 7 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 362 671.00 | 386 426.00 | | 362 671.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 254 459.00 | 287 638.00 | | 254 459.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 286 438.00 | 386 426.00 | | 286 438.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 091.00 | 17 114.00 | | 18 091.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 232 843.00 | | 232 843.00 | 232 843.00 |
FG Production vendue services | 612.00 | | 612.00 | 612.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 233 455.00 | | 233 455.00 | 233 455.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 128.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 483.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 235 069.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 73 687.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -563.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 831.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 730.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 702.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 875.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 664.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 568.00 | |
GE Autres charges | | | 1 342.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 240 837.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 769.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 138.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 138.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 135.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 904.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 6 928.00 | 4 904.00 | | 6 928.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 339.00 | 1 287.00 | | 1 339.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 677.00 | 1.00 | | 677.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 677.00 | 1.00 | | 677.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 960.00 | 20.00 | | 1 960.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 960.00 | 20.00 | | 1 960.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 283.00 | -19.00 | | -1 283.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 678.00 | | | -1 678.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 235 749.00 | 218 291.00 | | 235 749.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 245 257.00 | 210 521.00 | | 245 257.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 508.00 | 7 769.00 | | -9 508.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 316 737.00 | | 120.00 | 316 737.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 922.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 316 857.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 164 935.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 164 816.00 | | 120.00 | 164 816.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 922.00 | | | 1 922.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 904.00 | 24 664.00 | | 49 904.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 904.00 | 24 664.00 | | 49 904.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 483.00 | 568.00 | 483.00 | 483.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 483.00 | 568.00 | 483.00 | 483.00 |
7C TOTAL GENERAL | 483.00 | 568.00 | 483.00 | 483.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 568.00 | 483.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 033.00 | 13 033.00 | | 13 033.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 537.00 | 4 537.00 | | 4 537.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 050.00 | 7 050.00 | | 7 050.00 |
UX Autres créances clients | 3 437.00 | 3 437.00 | | 3 437.00 |
VB T. V. A. | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 091.00 | 18 091.00 | | 18 091.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 117 432.00 | 41 199.00 | 76 233.00 | 117 432.00 |
VI Groupe et associés | 198 039.00 | 198 039.00 | | 198 039.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 494.00 | | | 40 494.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 965.00 | 965.00 | | 965.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 628.00 | 2 628.00 | | 2 628.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 326.00 | 6 326.00 | | 6 326.00 |
VW T.V.A. | 1 451.00 | 1 451.00 | | 1 451.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 364 349.00 | 288 116.00 | 76 233.00 | 364 349.00 |