| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 840 330.00 | | 1 840 330.00 | 1 840 330.00 |
CF Disponibilités | 247 994.00 | | 247 994.00 | 247 994.00 |
CJ TOTAL (II) | 247 994.00 | | 247 994.00 | 247 994.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 088 324.00 | | 2 088 324.00 | 2 088 324.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 840 330.00 | | 1 840 330.00 | 1 840 330.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 141.00 | | | 10 141.00 |
DG Autres réserves | 192 679.00 | | | 192 679.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 358.00 | 202 820.00 | | 74 358.00 |
DK Provisions réglementées | 1 579.00 | | | 1 579.00 |
DL TOTAL (I) | 1 028 757.00 | 952 820.00 | | 1 028 757.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 057 500.00 | | | 1 057 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 518.00 | 900.00 | | 1 518.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 549.00 | 2 682.00 | | 549.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 059 567.00 | 3 582.00 | | 1 059 567.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 088 324.00 | 956 402.00 | | 2 088 324.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 796.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 796.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 796.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 84 559.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 276.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 78 282.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 486.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 579.00 | | | 1 579.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 579.00 | | | -1 579.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 549.00 | 2 682.00 | | 549.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 84 559.00 | 210 416.00 | | 84 559.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 201.00 | 7 596.00 | | 10 201.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 358.00 | 202 820.00 | | 74 358.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 800 705.00 | | | 800 705.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 840 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 840 330.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800 705.00 | | | 800 705.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 1 579.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 579.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 579.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 518.00 | 1 518.00 | | 1 518.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 057 500.00 | 101 078.00 | 414 522.00 | 1 057 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 057 500.00 | | | 1 057 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 059 567.00 | 103 145.00 | 414 522.00 | 1 059 567.00 |