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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 840 330.00 | | 1 840 330.00 | 1 840 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 840 330.00 | | 1 840 330.00 | 1 840 330.00 |
BZ Autres créances | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 167 390.00 | | 167 390.00 | 167 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 367 398.00 | | 367 398.00 | 367 398.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 207 728.00 | | 2 207 728.00 | 2 207 728.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 312.00 | 13 859.00 | | 25 312.00 |
DG Autres réserves | 330 934.00 | 188 319.00 | | 330 934.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 229 211.00 | 229 069.00 | | 229 211.00 |
DK Provisions réglementées | 14 207.00 | 7 893.00 | | 14 207.00 |
DL TOTAL (I) | 1 349 665.00 | 1 189 140.00 | | 1 349 665.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 857 043.00 | 956 422.00 | | 857 043.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 965.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 020.00 | 990.00 | | 1 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 22 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 858 063.00 | 982 877.00 | | 858 063.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 207 728.00 | 2 172 017.00 | | 2 207 728.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 806.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 806.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 806.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 252 937.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 252 937.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 11 606.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 606.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 241 331.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 235 525.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 314.00 | 6 314.00 | | 6 314.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 314.00 | 6 314.00 | | 6 314.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 314.00 | -6 314.00 | | -6 314.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 252 937.00 | 252 937.00 | | 252 937.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 726.00 | 23 869.00 | | 23 726.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 229 211.00 | 229 068.00 | | 229 211.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 840 330.00 | | | 1 840 330.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 840 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 840 330.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 840 330.00 | | | 1 840 330.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 893.00 | 6 314.00 | | 7 893.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 893.00 | 6 314.00 | | 7 893.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 314.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 260.00 | | 1 260.00 | 1 260.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 857 043.00 | 105 820.00 | 422 853.00 | 857 043.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 089.00 | | | 102 089.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 268.00 | 8.00 | 1 260.00 | 1 268.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 858 063.00 | 106 840.00 | 422 853.00 | 858 063.00 |