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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 840 330.00 | | 1 840 330.00 | 1 840 330.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 131 687.00 | | 131 687.00 | 131 687.00 |
CJ TOTAL (II) | 331 687.00 | | 331 687.00 | 331 687.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 172 017.00 | | 2 172 017.00 | 2 172 017.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 840 330.00 | | 1 840 330.00 | 1 840 330.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 859.00 | 10 141.00 | | 13 859.00 |
DG Autres réserves | 188 319.00 | 192 679.00 | | 188 319.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 229 069.00 | 74 358.00 | | 229 069.00 |
DK Provisions réglementées | 7 893.00 | 1 579.00 | | 7 893.00 |
DL TOTAL (I) | 1 189 140.00 | 1 028 757.00 | | 1 189 140.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 956 422.00 | 1 057 500.00 | | 956 422.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 965.00 | | | 2 965.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 990.00 | 1 518.00 | | 990.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 500.00 | 549.00 | | 22 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 982 877.00 | 1 059 567.00 | | 982 877.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 172 017.00 | 2 088 324.00 | | 2 172 017.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 839.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 839.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 839.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 252 937.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 715.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 237 222.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 235 382.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 314.00 | 1 579.00 | | 6 314.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 314.00 | -1 579.00 | | -6 314.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 549.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 252 937.00 | 84 559.00 | | 252 937.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 869.00 | 10 201.00 | | 23 869.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 229 068.00 | 74 358.00 | | 229 068.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 840 330.00 | | | 1 840 330.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 840 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 840 330.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 840 330.00 | | | 1 840 330.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 579.00 | 6 314.00 | | 1 579.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 579.00 | 6 314.00 | | 1 579.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 314.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 965.00 | 2 965.00 | | 2 965.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 260.00 | | 1 260.00 | 1 260.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 956 422.00 | 102 089.00 | 418 667.00 | 956 422.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 078.00 | | | 101 078.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 260.00 | | 1 260.00 | 1 260.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 982 877.00 | 128 544.00 | 418 667.00 | 982 877.00 |