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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 159 471.00 | | 159 471.00 | 159 471.00 |
BD Autres titres immobilisés | 610 026.00 | | 610 026.00 | 610 026.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 130 496.00 | | 1 130 496.00 | 1 130 496.00 |
BZ Autres créances | 1 017 862.00 | | 1 017 862.00 | 1 017 862.00 |
CF Disponibilités | 359 427.00 | | 359 427.00 | 359 427.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 377 288.00 | | 1 377 288.00 | 1 377 288.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 507 785.00 | | 2 507 785.00 | 2 507 785.00 |
CU Autres participations | 361 000.00 | | 361 000.00 | 361 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -44 487.00 | | | -44 487.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 546.00 | -44 487.00 | | 7 546.00 |
DL TOTAL (I) | -6 941.00 | -14 487.00 | | -6 941.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 1 900 000.00 | 1 600 000.00 | | 1 900 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 348.00 | 52 000.00 | | 107 348.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 495 065.00 | 100 000.00 | | 495 065.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 313.00 | 269.00 | | 313.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
EA Autres dettes | | 610 026.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 514 726.00 | 2 362 294.00 | | 2 514 726.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 507 785.00 | 2 347 808.00 | | 2 507 785.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 495 065.00 | | | 495 065.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 109.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 109.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 891.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 960.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 401.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 361.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 59 707.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 59 707.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -48 346.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 546.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 71 361.00 | 10 736.00 | | 71 361.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 63 815.00 | 55 222.00 | | 63 815.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 546.00 | -44 487.00 | | 7 546.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 020 095.00 | | 110 401.00 | 1 020 095.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 130 496.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 130 496.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 020 095.00 | | 110 401.00 | 1 020 095.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 1 900 000.00 | | | 1 900 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 159 471.00 | 159 471.00 | | 159 471.00 |
VB T. V. A. | 530.00 | | | 530.00 |
VC Groupe et associés | 1 017 332.00 | | | 1 017 332.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 107 348.00 | 107 348.00 | | 107 348.00 |
VI Groupe et associés | 495 065.00 | 495 065.00 | | 495 065.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 177 332.00 | 1 177 332.00 | | 1 177 332.00 |
VW T.V.A. | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 514 726.00 | 614 726.00 | | 2 514 726.00 |