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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 283 309.00 | | 283 309.00 | 283 309.00 |
BJ TOTAL (I) | 283 309.00 | | 283 309.00 | 283 309.00 |
CF Disponibilités | 985 622.00 | | 985 622.00 | 985 622.00 |
CJ TOTAL (II) | 985 622.00 | | 985 622.00 | 985 622.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 268 931.00 | | 1 268 931.00 | 1 268 931.00 |
CP Parts à moins d’un an | 141 211.00 | | | 141 211.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 673 892.00 | | | 673 892.00 |
DH Report à nouveau | | -130 049.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 241.00 | 1 307 041.00 | | 60 241.00 |
DL TOTAL (I) | 767 133.00 | 1 206 992.00 | | 767 133.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 300 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 9 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 501 258.00 | 18 456.00 | | 501 258.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 539.00 | 278.00 | | 539.00 |
EC TOTAL (IV) | 501 797.00 | 327 734.00 | | 501 797.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 268 931.00 | 1 534 727.00 | | 1 268 931.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 501 797.00 | 327 734.00 | | 501 797.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 551.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 551.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 543.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 160.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 160.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 219.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 219.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 942.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 399.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 103 000.00 | 1 927 572.00 | | 103 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 000.00 | 561 636.00 | | 42 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 61 000.00 | 1 365 936.00 | | 61 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 158.00 | 14 961.00 | | 1 158.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 113 169.00 | 1 939 402.00 | | 113 169.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 928.00 | 632 361.00 | | 52 928.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 241.00 | 1 307 041.00 | | 60 241.00 |