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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 139 841.00 | | 139 841.00 | 139 841.00 |
BD Autres titres immobilisés | 504 945.00 | | 504 945.00 | 504 945.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 026 785.00 | | 1 026 785.00 | 1 026 785.00 |
BZ Autres créances | 1 027 292.00 | | 1 027 292.00 | 1 027 292.00 |
CF Disponibilités | 303 827.00 | | 303 827.00 | 303 827.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 331 119.00 | | 1 331 119.00 | 1 331 119.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 357 904.00 | | 2 357 904.00 | 2 357 904.00 |
CP Parts à moins d’un an | 139 841.00 | | | 139 841.00 |
CU Autres participations | 382 000.00 | | 382 000.00 | 382 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -36 941.00 | -44 487.00 | | -36 941.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -93 108.00 | 7 546.00 | | -93 108.00 |
DL TOTAL (I) | -100 049.00 | -6 941.00 | | -100 049.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 1 900 000.00 | 1 900 000.00 | | 1 900 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 000.00 | 107 348.00 | | 57 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 500 067.00 | 495 065.00 | | 500 067.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 886.00 | 313.00 | | 886.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 12 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 457 953.00 | 2 514 726.00 | | 2 457 953.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 357 904.00 | 2 507 785.00 | | 2 357 904.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 457 953.00 | 614 726.00 | | 2 457 953.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 551.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 551.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 550.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 960.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 370.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 330.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 62 115.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 62 115.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -50 785.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -55 336.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 67 309.00 | | | 67 309.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 67 309.00 | | | 67 309.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 105 081.00 | | | 105 081.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 105 081.00 | | | 105 081.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -37 772.00 | | | -37 772.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 78 639.00 | 71 361.00 | | 78 639.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 171 747.00 | 63 815.00 | | 171 747.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -93 108.00 | 7 546.00 | | -93 108.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 130 496.00 | | 22 370.00 | 1 130 496.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 126 081.00 | 1 026 785.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 126 081.00 | 1 026 785.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 130 496.00 | | 22 370.00 | 1 130 496.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 1 900 000.00 | 1 900 000.00 | | 1 900 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 886.00 | 886.00 | | 886.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 139 841.00 | 139 841.00 | | 139 841.00 |
VC Groupe et associés | 1 027 292.00 | 1 027 292.00 | | 1 027 292.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57 000.00 | 57 000.00 | | 57 000.00 |
VI Groupe et associés | 500 067.00 | 500 067.00 | | 500 067.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 167 133.00 | 1 167 133.00 | | 1 167 133.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 457 953.00 | 2 457 953.00 | | 2 457 953.00 |