| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 800.00 | 40.00 | 760.00 | 800.00 |
AH Fonds commercial | 495 000.00 | | 495 000.00 | 495 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 740.00 | 156.00 | 584.00 | 740.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 460.00 | 1 060.00 | 4 400.00 | 5 460.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 503 500.00 | 1 256.00 | 502 244.00 | 503 500.00 |
BT Marchandises | 7 210.00 | | 7 210.00 | 7 210.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 427.00 | | 12 427.00 | 12 427.00 |
BZ Autres créances | 4 978.00 | | 4 978.00 | 4 978.00 |
CF Disponibilités | 55 321.00 | | 55 321.00 | 55 321.00 |
CJ TOTAL (II) | 79 936.00 | | 79 936.00 | 79 936.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 583 436.00 | 1 256.00 | 582 180.00 | 583 436.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 830.00 | | | 23 830.00 |
DL TOTAL (I) | 24 830.00 | | | 24 830.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 395 760.00 | | | 395 760.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 645.00 | | | 11 645.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 963.00 | | | 20 963.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 982.00 | | | 28 982.00 |
EA Autres dettes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 557 350.00 | | | 557 350.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 582 180.00 | | | 582 180.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 213 383.00 | | | 213 383.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 191 285.00 | | 191 285.00 | 191 285.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 191 285.00 | | 191 285.00 | 191 285.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 218.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 191 502.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 106 371.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 210.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 126.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 619.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 207.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 115.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 969.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 256.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 162 464.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 038.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 100.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 100.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 100.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 938.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 108.00 | | | 4 108.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 191 502.00 | | | 191 502.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 167 672.00 | | | 167 672.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 830.00 | | | 23 830.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 972.00 | | | 3 972.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 503 500.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 503 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 495 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 200.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 495 800.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 200.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 256.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 40.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 216.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 963.00 | 20 963.00 | | 20 963.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 657.00 | 9 657.00 | | 9 657.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 929.00 | 11 929.00 | | 11 929.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 554.00 | 3 554.00 | | 3 554.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 12 427.00 | | | 12 427.00 |
VB T. V. A. | 3 135.00 | | | 3 135.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 395 760.00 | 51 794.00 | 225 118.00 | 395 760.00 |
VI Groupe et associés | 11 645.00 | 11 645.00 | | 11 645.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 240.00 | | | 4 240.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 843.00 | | | 1 843.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 905.00 | 17 405.00 | 1 500.00 | 18 905.00 |
VW T.V.A. | 3 635.00 | 3 635.00 | | 3 635.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 557 350.00 | 213 383.00 | 225 118.00 | 557 350.00 |