| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 800.00 | 200.00 | 600.00 | 800.00 |
AH Fonds commercial | 495 000.00 | | 495 000.00 | 495 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 740.00 | 306.00 | 434.00 | 740.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 081.00 | 2 269.00 | 3 812.00 | 6 081.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 395.00 | | 10 395.00 | 10 395.00 |
BJ TOTAL (I) | 513 016.00 | 2 775.00 | 510 241.00 | 513 016.00 |
BT Marchandises | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 290.00 | | 4 290.00 | 4 290.00 |
BZ Autres créances | 14 912.00 | | 14 912.00 | 14 912.00 |
CF Disponibilités | 87 773.00 | | 87 773.00 | 87 773.00 |
CJ TOTAL (II) | 113 474.00 | | 113 474.00 | 113 474.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 626 490.00 | 2 775.00 | 623 715.00 | 626 490.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 23 730.00 | | | 23 730.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 333.00 | 23 830.00 | | 62 333.00 |
DL TOTAL (I) | 87 163.00 | 24 830.00 | | 87 163.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 345 168.00 | 395 760.00 | | 345 168.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 475.00 | 11 645.00 | | 10 475.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 661.00 | 20 963.00 | | 21 661.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 212.00 | 28 982.00 | | 67 212.00 |
EA Autres dettes | 92 036.00 | 100 000.00 | | 92 036.00 |
EC TOTAL (IV) | 536 552.00 | 557 350.00 | | 536 552.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 623 715.00 | 582 180.00 | | 623 715.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 246 114.00 | 213 383.00 | | 246 114.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 754 473.00 | | 754 473.00 | 754 473.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 754 473.00 | | 754 473.00 | 754 473.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 318.00 | |
FQ Autres produits | | | 461.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 756 251.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 378 564.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 710.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 115.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 440.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 328.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 033.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 047.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 519.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 665 759.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 492.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 038.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 038.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 038.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 454.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 385.00 | | | 385.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 385.00 | | | 385.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 715.00 | | | 715.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 836.00 | 4 108.00 | | 15 836.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 757 351.00 | 191 502.00 | | 757 351.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 695 018.00 | 167 672.00 | | 695 018.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 333.00 | 23 830.00 | | 62 333.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 503 500.00 | | 9 516.00 | 503 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 395.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 513 016.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 495 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 820.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 495 800.00 | | | 495 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 200.00 | | 621.00 | 6 200.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | 8 895.00 | 1 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 256.00 | 1 519.00 | | 1 256.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40.00 | 160.00 | | 40.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 216.00 | 1 359.00 | | 1 216.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 661.00 | 21 661.00 | | 21 661.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 945.00 | 23 945.00 | | 23 945.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 633.00 | 27 633.00 | | 27 633.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 536.00 | 8 536.00 | | 8 536.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 036.00 | 92 036.00 | | 92 036.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 395.00 | | | 10 395.00 |
UX Autres créances clients | 4 290.00 | | | 4 290.00 |
VB T. V. A. | 9 651.00 | | | 9 651.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 201.00 | 1 201.00 | | 1 201.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 343 967.00 | 53 529.00 | 232 661.00 | 343 967.00 |
VI Groupe et associés | 10 475.00 | 10 475.00 | | 10 475.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 794.00 | | | 51 794.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 297.00 | 3 297.00 | | 3 297.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 261.00 | | | 5 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 597.00 | 19 202.00 | 10 395.00 | 29 597.00 |
VW T.V.A. | 3 801.00 | 3 801.00 | | 3 801.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 536 552.00 | 246 114.00 | 232 661.00 | 536 552.00 |