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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
AH Fonds commercial | 495 000.00 | | 495 000.00 | 495 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 990.00 | 3 644.00 | 4 346.00 | 7 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 436.00 | 8 716.00 | 12 719.00 | 21 436.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 395.00 | | 10 395.00 | 10 395.00 |
BJ TOTAL (I) | 535 621.00 | 13 160.00 | 522 461.00 | 535 621.00 |
BT Marchandises | 8 470.00 | | 8 470.00 | 8 470.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 872.00 | | 872.00 | 872.00 |
BZ Autres créances | 24 494.00 | | 24 494.00 | 24 494.00 |
CF Disponibilités | 44 688.00 | | 44 688.00 | 44 688.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 810.00 | | 2 810.00 | 2 810.00 |
CJ TOTAL (II) | 81 334.00 | | 81 334.00 | 81 334.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 616 955.00 | 13 160.00 | 603 795.00 | 616 955.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 248 467.00 | 188 137.00 | | 248 467.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 670.00 | 60 330.00 | | 62 670.00 |
DL TOTAL (I) | 312 238.00 | 249 567.00 | | 312 238.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 554.00 | 207 803.00 | | 149 554.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 659.00 | 13 659.00 | | 3 659.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 904.00 | 27 432.00 | | 49 904.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 508.00 | 49 357.00 | | 51 508.00 |
EA Autres dettes | 36 932.00 | 36 932.00 | | 36 932.00 |
EC TOTAL (IV) | 291 557.00 | 335 183.00 | | 291 557.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 603 795.00 | 584 750.00 | | 603 795.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 88 565.00 | 148 638.00 | | 88 565.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 659.00 | | | 3 659.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 523 627.00 | | 12 098.00 | 523 627.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 395.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 104.00 | 535 621.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 495 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 104.00 | 29 425.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 495 800.00 | | | 495 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 432.00 | | 12 098.00 | 17 432.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 395.00 | | | 10 395.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 476.00 | 3 789.00 | 104.00 | 9 476.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 680.00 | 120.00 | | 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 796.00 | 3 669.00 | 104.00 | 8 796.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 904.00 | 49 904.00 | | 49 904.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 508.00 | 51 508.00 | | 51 508.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 933.00 | 36 933.00 | | 36 933.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 395.00 | | 10 395.00 | 10 395.00 |
UX Autres créances clients | 872.00 | 872.00 | | 872.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 149 055.00 | 60 490.00 | 88 565.00 | 149 055.00 |
VI Groupe et associés | 3 659.00 | 3 659.00 | | 3 659.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 126.00 | | | 58 126.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 494.00 | 24 494.00 | | 24 494.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 810.00 | 2 810.00 | | 2 810.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 571.00 | 28 176.00 | 10 395.00 | 38 571.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 291 557.00 | 202 992.00 | 88 565.00 | 291 557.00 |