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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 886.00 | 925.00 | 9 962.00 | 10 886.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 573.00 | 1 534.00 | 1 039.00 | 2 573.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 459.00 | 2 459.00 | 11 001.00 | 13 459.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 284.00 | | 72 284.00 | 72 284.00 |
BZ Autres créances | 9 202.00 | | 9 202.00 | 9 202.00 |
CF Disponibilités | 126 656.00 | | 126 656.00 | 126 656.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 209 443.00 | | 209 443.00 | 209 443.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 222 902.00 | 2 459.00 | 220 443.00 | 222 902.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 42 254.00 | | | 42 254.00 |
DH Report à nouveau | -926.00 | | | -926.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 639.00 | | | 50 639.00 |
DL TOTAL (I) | 146 967.00 | | | 146 967.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 155.00 | | | 1 155.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 155.00 | | | 1 155.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 511.00 | | | 24 511.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 810.00 | | | 47 810.00 |
EC TOTAL (IV) | 72 321.00 | | | 72 321.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 220 443.00 | | | 220 443.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 72 321.00 | | | 72 321.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 247 804.00 | | 247 804.00 | 247 804.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 247 804.00 | | 247 804.00 | 247 804.00 |
FM Production stockée | | | -5 313.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 242 502.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 625.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 439.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 009.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 380.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 782.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 229.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 174 469.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 034.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 034.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 395.00 | | | 17 395.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 242 502.00 | | | 242 502.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 191 864.00 | | | 191 864.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 639.00 | | | 50 639.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 573.00 | | 10 886.00 | 2 573.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 459.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 886.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 573.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 886.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 573.00 | | | 2 573.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 677.00 | 1 782.00 | | 677.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 925.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 677.00 | 858.00 | | 677.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | | 1 155.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 155.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 229.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 511.00 | 24 511.00 | | 24 511.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 800.00 | 15 800.00 | | 15 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 477.00 | 20 477.00 | | 20 477.00 |
UX Autres créances clients | 72 284.00 | | | 72 284.00 |
VB T. V. A. | 3 771.00 | | | 3 771.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 431.00 | | | 5 431.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 201.00 | 1 201.00 | | 1 201.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 786.00 | 82 786.00 | | 82 786.00 |
VW T.V.A. | 10 331.00 | 10 331.00 | | 10 331.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 321.00 | 72 321.00 | | 72 321.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 099.00 | | | 1 099.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
ST Autres comptes | 23 405.00 | | | 23 405.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 760.00 | | | 5 760.00 |
YT Sous‐traitance | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 7 376.00 | | | 7 376.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 340.00 | | | 1 340.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 439.00 | | | 2 439.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 28 273.00 | | | 28 273.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 731.00 | | | 8 731.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 38 625.00 | | | 38 625.00 |