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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 639.00 | 18 229.00 | 411.00 | 18 639.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 936.00 | 3 803.00 | 1 133.00 | 4 936.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 575.00 | 22 031.00 | 1 544.00 | 23 575.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 525.00 | 3 226.00 | 35 299.00 | 38 525.00 |
BZ Autres créances | 207 299.00 | | 207 299.00 | 207 299.00 |
CF Disponibilités | 96 356.00 | | 96 356.00 | 96 356.00 |
CH Charges constatées d’avance | 980.00 | | 980.00 | 980.00 |
CJ TOTAL (II) | 343 160.00 | 3 226.00 | 339 934.00 | 343 160.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 366 735.00 | 25 257.00 | 341 478.00 | 366 735.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 8 645.00 | | | 8 645.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 766.00 | | | 107 766.00 |
DL TOTAL (I) | 171 412.00 | | | 171 412.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 924.00 | | | 4 924.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 924.00 | | | 4 924.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 157.00 | | | 37 157.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 238.00 | | | 6 238.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 877.00 | | | 117 877.00 |
EA Autres dettes | 3 871.00 | | | 3 871.00 |
EC TOTAL (IV) | 165 143.00 | | | 165 143.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 341 478.00 | | | 341 478.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 165 143.00 | | | 165 143.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 606 604.00 | | 606 604.00 | 606 604.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 606 604.00 | | 606 604.00 | 606 604.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 438.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 609 043.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 527.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 350.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 261 928.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 149.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 069.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 226.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 596.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 461 847.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 147 196.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 147 196.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 430.00 | | | 39 430.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 609 043.00 | | | 609 043.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 501 277.00 | | | 501 277.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 766.00 | | | 107 766.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 190.00 | | 1 385.00 | 22 190.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 575.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 639.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 936.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 639.00 | | | 18 639.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 551.00 | | 1 385.00 | 3 551.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 962.00 | 3 069.00 | | 18 962.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 644.00 | 2 584.00 | | 15 644.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 318.00 | 485.00 | | 3 318.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 328.00 | 1 596.00 | | 3 328.00 |
6T Sur comptes clients | 2 438.00 | 3 226.00 | 2 438.00 | 2 438.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 438.00 | 3 226.00 | 2 438.00 | 2 438.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 766.00 | 4 822.00 | 2 438.00 | 5 766.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 822.00 | 2 438.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 238.00 | 6 238.00 | | 6 238.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 899.00 | 42 899.00 | | 42 899.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 058.00 | 22 058.00 | | 22 058.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 026.00 | 7 026.00 | | 7 026.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 871.00 | 3 871.00 | | 3 871.00 |
UX Autres créances clients | 34 654.00 | 34 654.00 | | 34 654.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 871.00 | 3 871.00 | | 3 871.00 |
VB T. V. A. | 1 201.00 | 1 201.00 | | 1 201.00 |
VC Groupe et associés | 206 098.00 | 206 098.00 | | 206 098.00 |
VI Groupe et associés | 37 157.00 | 37 157.00 | | 37 157.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 576.00 | 4 576.00 | | 4 576.00 |
VS Charges constatées d’avance | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 246 804.00 | 246 804.00 | | 246 804.00 |
VW T.V.A. | 41 318.00 | 41 318.00 | | 41 318.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 165 143.00 | 165 143.00 | | 165 143.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 236.00 | | | 7 236.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 282.00 | | | 2 282.00 |
ST Autres comptes | 39 528.00 | | | 39 528.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 695.00 | | | 29 695.00 |
YT Sous‐traitance | 20 022.00 | | | 20 022.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 114.00 | | | 3 114.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 350.00 | | | 10 350.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 113 843.00 | | | 113 843.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 100.00 | | | 16 100.00 |
ZE Dividendes | 92 292.00 | | | 92 292.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 91 527.00 | | | 91 527.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |